LA FINANCIERE MF
Dépôt
| Dénomination | LA FINANCIERE MF |
| Siren | 378793988 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/011297 |
| Numéro de Gestion | 2008B02332 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 141.00 | 28 442.00 | 6 700.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 378.00 | 91 369.00 | 13 009.00 | |
CU Autres participations | 5 381 210.00 | 5 381 210.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 065 386.00 | 1 065 386.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 496 307.00 | 496 307.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 082 423.00 | 119 811.00 | 6 962 613.00 | |
BT Marchandises | 26 953.00 | 26 953.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 109.00 | 1 767 109.00 | ||
BZ Autres créances | 360 651.00 | 360 651.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 62.00 | 62.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976 570.00 | 376 570.00 | 1 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 690 359.00 | 690 359.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 312.00 | 30 312.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 852 016.00 | 376 570.00 | 4 475 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 934 439.00 | 496 381.00 | 11 438 058.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 212 339.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 140 513.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 174.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 752 524.00 | |||
DG Autres réserves | 2 804 079.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 602.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 883 026.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 619 750.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 914.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 488.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 229.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 453 473.00 | |||
EA Autres dettes | 327 179.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 555 033.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 438 058.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 369.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 797.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 306 976.00 | 306 976.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 976.00 | 306 976.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 777.00 | |||
FQ Autres produits | 18 370.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 473 124.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 304.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 454 207.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -3 815.00 | |||
FY Salaires et traitements | 185 132.00 | |||
FZ Charges sociales | 65 511.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 662.00 | |||
GE Autres charges | 40 329.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 753 330.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 719 794.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 362 469.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 622 469.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 413.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 413.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 591 056.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 310 849.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -767.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -767.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467 665.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 665.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468 432.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -110 980.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 825.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 428.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 602.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 282.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 441.00 | 2 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 833.00 | 8 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 523 844.00 | 1 994 326.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 652 118.00 | 2 005 571.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 141.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 378.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 575 266.00 | 6 942 904.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 575 266.00 | 7 082 423.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 446.00 | 3 996.00 | 28 442.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 703.00 | 4 666.00 | 91 369.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 148.00 | 8 662.00 | 119 811.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 1 142 495.00 | 1 142 495.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 376 570.00 | 376 570.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779 066.00 | 1 402 495.00 | 376 570.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 779 066.00 | 1 402 495.00 | 376 570.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 065 386.00 | 1 065 386.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 496 307.00 | 496 307.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 767 109.00 | 1 767 109.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 366.00 | 42 366.00 | ||
VB T. V. A. | 112 259.00 | 112 259.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | ||
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 055.00 | 202 055.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 312.00 | 30 312.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 828.00 | 2 158 134.00 | 1 561 694.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 619 750.00 | 619 750.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 914.00 | 1 279 914.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 229.00 | 419 229.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 309.00 | 92 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 260.00 | 47 260.00 | ||
VW T.V.A. | 304 321.00 | 304 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 455 488.00 | 1 455 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 179.00 | 327 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 033.00 | 2 655 369.00 | 1 899 664.00 | |