PROSPORT
Dépôt
| Dénomination | PROSPORT |
| Siren | 378824585 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/008087 |
| Numéro de Gestion | 1990B00325 |
| Code Activité | 3230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80480 DURY |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
AP Constructions | 376 870.00 | 93 032.00 | 283 837.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 195.00 | 35 945.00 | 16 250.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 039.00 | 141 730.00 | 231 309.00 | |
CU Autres participations | 95 469.00 | 95 469.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 332.00 | 11 192.00 | 15 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 999 070.00 | 288 461.00 | 710 608.00 | |
BT Marchandises | 508 519.00 | 508 519.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 803 315.00 | 58 300.00 | 745 014.00 | |
BZ Autres créances | 13 521 323.00 | 13 521 323.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 409 402.00 | 245 632.00 | 163 770.00 | |
CF Disponibilités | 3 874 797.00 | 3 874 797.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 618.00 | 28 618.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 145 977.00 | 303 933.00 | 18 842 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 145 047.00 | 592 394.00 | 19 552 653.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 112 384.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 835.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 359 219.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 189.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 541.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 979 768.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 143.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 486 790.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 193 433.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 552 653.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 795 238.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 728 761.00 | 1 728 761.00 | ||
FG Production vendue services | 175 002.00 | 175 002.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 764.00 | 1 903 764.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 56 605.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 004.00 | |||
FQ Autres produits | 329.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 971 702.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 049 465.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 605.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 296.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 207 472.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 950.00 | |||
FY Salaires et traitements | 337 703.00 | |||
FZ Charges sociales | 76 064.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 487.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 500.00 | |||
GE Autres charges | 75 965.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 838 300.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 402.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 85.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 685.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 509.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 279.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 211.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 667.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 878.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 401.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 803.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 873.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 873.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 690.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 690.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 817.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 151.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 856.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 020.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 835.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 163.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 334.00 | 551 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 739.00 | 62.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 237.00 | 62.00 | 551 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 163.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 940.00 | 755 068.00 | 802 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 801.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 940.00 | 755 068.00 | 999 070.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | 6 561.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 598.00 | 66 487.00 | 728 377.00 | 270 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 159.00 | 66 487.00 | 728 377.00 | 277 269.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 11 192.00 | 11 192.00 | ||
6T Sur comptes clients | 56 800.00 | 1 500.00 | 58 300.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 930.00 | 4 211.00 | 1 509.00 | 245 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 923.00 | 5 711.00 | 1 509.00 | 315 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 923.00 | 5 711.00 | 1 509.00 | 315 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 500.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 211.00 | 1 509.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 332.00 | 26 332.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 895.00 | 67 895.00 | ||
UX Autres créances clients | 735 419.00 | 735 419.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | ||
VB T. V. A. | 1 360 927.00 | 1 360 927.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 147 994.00 | 12 147 994.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 618.00 | 28 618.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 379 589.00 | 14 353 257.00 | 26 332.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 189.00 | 70 994.00 | 288 071.00 | 110 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 979 768.00 | 5 979 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 108.00 | 64 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 993.00 | 18 993.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 027.00 | 17 027.00 | ||
VW T.V.A. | 145 916.00 | 145 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 541.00 | 2 541.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 486 790.00 | 11 486 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 193 433.00 | 17 795 238.00 | 288 071.00 | 110 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 301.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 340.00 | |||