PREFAKIT
Dépôt
| Dénomination | PREFAKIT |
| Siren | 378835946 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4876 |
| Numéro de Gestion | 1990B00458 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49170 SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 851.00 | 16 826.00 | 25.00 | 892.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 25 916.00 | 25 916.00 | |
AP Constructions | 58 391.00 | 29 221.00 | 29 171.00 | 33 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 269.00 | 435 524.00 | 200 746.00 | 59 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 078.00 | 1 171 916.00 | 119 163.00 | 145 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 | |
BF Prêts | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 654.00 | 22 654.00 | 19 921.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 074 960.00 | 1 653 486.00 | 421 474.00 | 309 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 730.00 | 595 730.00 | 475 082.00 | |
BN En cours de production de biens | 217 845.00 | 217 845.00 | 279 056.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 512.00 | 3 512.00 | 5 406.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 431.00 | 1 620 431.00 | 1 897 031.00 | |
BZ Autres créances | 754 307.00 | 754 307.00 | 597 807.00 | |
CF Disponibilités | 1 896 447.00 | 1 896 447.00 | 1 602 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 275.00 | 45 275.00 | 41 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 133 548.00 | 5 133 548.00 | 4 898 872.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 508.00 | 1 653 486.00 | 5 555 022.00 | 5 208 106.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 767 654.00 | 2 596 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 012.00 | 671 536.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 587 666.00 | 3 366 654.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 700.00 | 20 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 071.00 | 39 622.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 771.00 | 60 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 495.00 | 128 977.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 461.00 | 246 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 430.00 | 1 051 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 360 791.00 | 346 452.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 955.00 | |||
EA Autres dettes | 14 409.00 | 3 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 896 585.00 | 1 781 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 022.00 | 5 208 106.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 437.00 | 1 699 817.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 315 448.00 | 349 045.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 108 246.00 | 9 010 929.00 | ||
FG Production vendue services | 46 056.00 | 44 068.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 469 750.00 | 9 404 042.00 | ||
FM Production stockée | -63 105.00 | -30 099.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 61.00 | 2 119.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 325.00 | 57 234.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 524 128.00 | 9 433 633.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 586.00 | 261 784.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 248 645.00 | 4 537 578.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 648.00 | 215 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 008 910.00 | 2 214 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 564.00 | 55 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 703 993.00 | 790 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 002.00 | 271 536.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 822.00 | 88 619.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 667.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 271.00 | 39 622.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 279.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 512 147.00 | 8 482 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 011 980.00 | 951 486.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 818.00 | 3 910.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 818.00 | 3 910.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 325.00 | 455.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 325.00 | 455.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 492.00 | 3 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 018 473.00 | 954 941.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 20 340.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 20 340.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 777.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 777.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 7 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 301 461.00 | 290 969.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 534 945.00 | 9 457 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 813 934.00 | 8 786 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 012.00 | 671 536.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 768.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 883.00 | 185 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 721.00 | 2 732.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 373.00 | 188 063.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 768.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 475.00 | 1 985 739.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 454.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 475.00 | 2 074 960.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 959.00 | 866.00 | 16 826.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 180.00 | 74 956.00 | 34 475.00 | 1 636 660.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 139.00 | 75 822.00 | 34 475.00 | 1 653 486.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 071.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 122.00 | 50 271.00 | 39 622.00 | 70 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 122.00 | 50 271.00 | 39 622.00 | 70 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 271.00 | 39 622.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 654.00 | 22 654.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 620 431.00 | 1 620 431.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 307.00 | 754 307.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 275.00 | 45 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 468.00 | 2 420 014.00 | 29 454.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 495.00 | 79 346.00 | 166 148.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 430.00 | 974 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 791.00 | 360 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 870.00 | 315 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 585.00 | 1 730 437.00 | 166 148.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 483.00 | |||