COMPAGNIE MOSELLANE DE MATERIEL ET DE MAINTENANCE - C 3 M
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE MOSELLANE DE MATERIEL ET DE MAINTENANCE - C 3 M |
| Siren | 378848600 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 728 |
| Numéro de Gestion | 1990B00462 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57645 Montoy-Flanville |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 853.00 | 80 171.00 | 23 682.00 | 31 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 661.00 | 180 011.00 | 77 649.00 | 96 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | 2 375.00 | 2 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | 516 338.00 | 260 182.00 | 256 156.00 | 282 863.00 |
BT Marchandises | 4 000 729.00 | 344 243.00 | 3 656 486.00 | 2 708 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 389.00 | 56 304.00 | 923 085.00 | 1 499 517.00 |
BZ Autres créances | 560 445.00 | 560 445.00 | 593 304.00 | |
CF Disponibilités | 18 887.00 | 18 887.00 | 173 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 559 450.00 | 400 547.00 | 5 158 903.00 | 4 974 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 788.00 | 660 729.00 | 5 415 058.00 | 5 257 629.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 161 000.00 | 1 161 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 411.00 | 37 411.00 | ||
DG Autres réserves | 59 418.00 | 59 418.00 | ||
DH Report à nouveau | -145 600.00 | 41 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 729.00 | -186 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | 987 500.00 | 1 112 229.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 544.00 | 111 337.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 190 457.00 | 173 107.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 275 001.00 | 284 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120 500.00 | 2 690 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 193.00 | 662 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 438 620.00 | 452 380.00 | ||
EA Autres dettes | 134 244.00 | 56 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 152 557.00 | 3 860 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 058.00 | 5 257 629.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 152 557.00 | 3 860 957.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 915 529.00 | 110 133.00 | 8 025 662.00 | 8 422 790.00 |
FG Production vendue services | 534 361.00 | 1 104.00 | 535 465.00 | 543 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 449 890.00 | 111 237.00 | 8 561 127.00 | 8 966 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 456.00 | 196 205.00 | ||
FQ Autres produits | 154.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 654 737.00 | 9 162 908.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 960 125.00 | 7 114 808.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -991 863.00 | 210 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 514 215.00 | 683 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 010.00 | 47 423.00 | ||
FY Salaires et traitements | 730 264.00 | 762 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 358 902.00 | 378 815.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 993.00 | 31 069.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 470.00 | 48 897.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 136.00 | 61 894.00 | ||
GE Autres charges | 289.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 754 538.00 | 9 339 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 801.00 | -176 124.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65.00 | 22.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65.00 | 22.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 224.00 | 12 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 224.00 | 12 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 159.00 | -12 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -111 960.00 | -188 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | 265.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653.00 | 1 515.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 835.00 | 3 124.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 406.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | 5 530.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | -4 015.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 586.00 | 6 768.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 077.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 656 455.00 | 9 164 446.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 781 184.00 | 9 351 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 729.00 | -186 877.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 504.00 | 86 490.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 228.00 | 4 285.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 052.00 | 4 285.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 514.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 516 338.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 190.00 | 30 993.00 | 260 182.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 190.00 | 30 993.00 | 260 182.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 84 544.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 457.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 444.00 | 23 136.00 | 32 579.00 | 275 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 152.00 | 74 471.00 | 30 380.00 | 344 243.00 |
6T Sur comptes clients | 63 298.00 | 20 999.00 | 27 993.00 | 56 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 450.00 | 95 470.00 | 58 373.00 | 400 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 894.00 | 118 606.00 | 90 952.00 | 675 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 606.00 | 90 952.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | 2 375.00 | ||
UX Autres créances clients | 979 389.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 385.00 | |||
VB T. V. A. | 146 151.00 | |||
VP Divers | 60 274.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 635.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 208.00 | 1 542 208.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 193.00 | 459 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 757.00 | 232 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 066.00 | 163 066.00 | ||
VW T.V.A. | 42 409.00 | 42 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 120 500.00 | 3 120 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 244.00 | 134 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 557.00 | 4 152 557.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 95 691.00 | 191 205.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 170.00 | 68 923.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 541.00 | 143 219.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 846.00 | 60 482.00 | ||
ST Autres comptes | 205 966.00 | 219 537.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 215.00 | 683 365.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 681.00 | 22 512.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 329.00 | 24 911.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 010.00 | 47 423.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 671 491.00 | 1 848 430.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 751 474.00 | 1 742 942.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | ||