RESIDENCE DE L'ABBAYE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DE L'ABBAYE |
| Siren | 378923601 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4615 |
| Numéro de Gestion | 1990B50145 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59730 Solesmes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 427.00 | 8 427.00 | ||
AP Constructions | 333 904.00 | 77 539.00 | 256 364.00 | 173 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 912.00 | 78 496.00 | 16 417.00 | 20 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 640.00 | 254 531.00 | 54 109.00 | 65 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 695.00 | 1 695.00 | 66 956.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 748 027.00 | 418 993.00 | 329 035.00 | 327 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 894.00 | 11 894.00 | 5 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 662.00 | 42 504.00 | 60 157.00 | 35 282.00 |
BZ Autres créances | 77 401.00 | 77 401.00 | 49 133.00 | |
CF Disponibilités | 2 691.00 | 2 691.00 | 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 195 608.00 | 42 504.00 | 153 103.00 | 90 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 635.00 | 461 497.00 | 482 138.00 | 417 687.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 408 954.00 | -2 094 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 989.00 | -314 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 592 244.00 | -2 368 255.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 713.00 | 682.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 713.00 | 682.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 716.00 | 38 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 421.00 | 197 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 979.00 | 150 911.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 462.00 | |||
EA Autres dettes | 2 738 553.00 | 2 391 861.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 073 669.00 | 2 785 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 138.00 | 417 687.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 166 689.00 | 1 166 689.00 | 1 129 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 689.00 | 1 166 689.00 | 1 129 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 73 527.00 | 6 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 433.00 | 25 372.00 | ||
FQ Autres produits | 33 341.00 | 4 416.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 290 988.00 | 1 165 741.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 148.00 | 64 062.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 060.00 | -3 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 361 622.00 | 369 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 676.00 | 53 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 725 070.00 | 691 566.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 524.00 | 241 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 702.00 | 37 173.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 422.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47.00 | 178.00 | ||
GE Autres charges | 78.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 229.00 | 1 454 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -206 240.00 | -288 541.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 540.00 | 17 271.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 540.00 | 17 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 540.00 | -17 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -225 780.00 | -305 811.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | 8 443.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | 8 443.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 4 586.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 4 586.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790.00 | 3 858.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 725.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 860.00 | 1 174 184.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 849.00 | 1 488 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 989.00 | -314 679.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 427.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 585.00 | 41 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 461.00 | 41 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 427.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 739 151.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 748 027.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 427.00 | 8 427.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 864.00 | 39 702.00 | 410 566.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 291.00 | 39 702.00 | 418 993.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 713.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682.00 | 47.00 | 16.00 | 713.00 |
6T Sur comptes clients | 26 082.00 | 16 422.00 | 42 504.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 082.00 | 16 422.00 | 42 504.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 764.00 | 16 469.00 | 16.00 | 43 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 469.00 | 16.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 591.00 | 67 591.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 071.00 | 35 071.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | ||
VB T. V. A. | 26 153.00 | 26 153.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 805.00 | 48 805.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 960.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 473.00 | 181 023.00 | 450.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 716.00 | 27 716.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 421.00 | 172 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 789.00 | 56 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 107.00 | 67 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 083.00 | 11 083.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 668 021.00 | 2 668 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 532.00 | 70 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 669.00 | 377 932.00 | 2 668 021.00 | 27 716.00 |