Aerovac Toulouse SAS
Dépôt
| Dénomination | Aerovac Toulouse SAS |
| Siren | 378978498 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/024338 |
| Numéro de Gestion | 1990B01424 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31240 SAINT-JEAN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 864.00 | 142 813.00 | 51.00 | 51.00 |
AN Terrains | 528 902.00 | 528 902.00 | 528 902.00 | |
AP Constructions | 3 366 720.00 | 1 778 115.00 | 1 588 605.00 | 1 390 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 299.00 | 1 391 979.00 | 1 094 320.00 | 1 057 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 786.00 | 352 943.00 | 174 843.00 | 89 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 895.00 | 76 895.00 | 665 056.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 747.00 | 124 747.00 | 122 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 254 212.00 | 3 665 850.00 | 3 588 362.00 | 3 855 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 339.00 | 52 339.00 | 101 046.00 | |
BN En cours de production de biens | 23 928.00 | 23 928.00 | 29 163.00 | |
BT Marchandises | 1 276 160.00 | 459 429.00 | 816 731.00 | 1 722 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | 729.00 | 1 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 183.00 | 83 492.00 | 1 228 690.00 | 2 636 091.00 |
BZ Autres créances | 2 287 082.00 | 2 287 082.00 | 392 695.00 | |
CF Disponibilités | 54 634.00 | 54 634.00 | 40 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 420.00 | 24 420.00 | 30 055.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 031 475.00 | 542 921.00 | 4 488 553.00 | 4 952 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 962.00 | 5 962.00 | 13 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 291 649.00 | 4 208 771.00 | 8 082 878.00 | 8 820 902.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 4 071 422.00 | 4 071 422.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 631 581.00 | -8 169 066.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 491 377.00 | -3 462 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | -11 033 937.00 | -7 542 560.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 962.00 | 13 204.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 133 487.00 | 98 595.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 449.00 | 111 799.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 325 008.00 | 13 821 580.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 724.00 | 1 148 520.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 982 900.00 | 1 238 883.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 013.00 | |||
EA Autres dettes | 2 580.00 | 38 596.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 976 226.00 | 16 247 578.00 | ||
ED (V) | 1 140.00 | 4 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 082 878.00 | 8 820 902.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 202 233.00 | 202 233.00 | 422 463.00 | |
FD Production vendue biens | 4 599 216.00 | 3 451 296.00 | 8 050 512.00 | 13 258 537.00 |
FG Production vendue services | 37 991.00 | 37 991.00 | 132 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 440.00 | 3 451 296.00 | 8 290 736.00 | 13 813 035.00 |
FM Production stockée | -5 235.00 | -132 278.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 848.00 | 1 259 316.00 | ||
FQ Autres produits | 23 691.00 | 3 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 466 039.00 | 14 943 180.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 703 127.00 | 6 385 186.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 590 069.00 | 239 522.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 325 274.00 | 753 625.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 147 601.00 | 48 552.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 363 607.00 | 5 196 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 280.00 | 237 181.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 591 553.00 | 3 528 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 010 683.00 | 1 400 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 410 907.00 | 329 639.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359 183.00 | 229 508.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 892.00 | 40 422.00 | ||
GE Autres charges | 383.00 | 651.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 786 559.00 | 18 389 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 320 520.00 | -3 446 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 196.00 | 540.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 204.00 | 9 022.00 | ||
GN Différences positives de change | 169 783.00 | 81 021.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 183 182.00 | 90 582.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 962.00 | 13 204.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 203 964.00 | 27 844.00 | ||
GS Différences négatives de change | 144 114.00 | 65 754.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 354 040.00 | 106 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -170 858.00 | -16 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 491 377.00 | -3 462 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 221.00 | 15 033 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 140 599.00 | 18 496 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 491 377.00 | -3 462 515.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 864.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 844 477.00 | 793 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 930.00 | 1 817.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 110 271.00 | 794 820.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 864.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650 879.00 | 6 986 601.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 747.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 879.00 | 7 254 212.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 813.00 | 142 813.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 302.00 | 410 735.00 | 3 523 037.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 115.00 | 410 735.00 | 3 665 850.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 5 962.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 133 487.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 799.00 | 40 854.00 | 13 204.00 | 139 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 997.00 | 359 183.00 | 142 750.00 | 459 429.00 |
6T Sur comptes clients | 83 492.00 | 83 492.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 489.00 | 359 183.00 | 142 750.00 | 542 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 288.00 | 400 037.00 | 155 954.00 | 682 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 394 075.00 | 142 750.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 962.00 | 13 204.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 124 747.00 | 124 747.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 068.00 | 97 068.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 215 115.00 | 1 215 115.00 | ||
VB T. V. A. | 83 600.00 | 83 600.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 707.00 | 13 707.00 | ||
VC Groupe et associés | 199 837.00 | 199 837.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989 938.00 | 1 989 938.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 420.00 | 24 420.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 432.00 | 3 526 617.00 | 221 815.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 325 008.00 | 16 325 008.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 724.00 | 1 148 520.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 728 214.00 | 497 094.00 | 231 120.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 712.00 | 182 712.00 | ||
VW T.V.A. | 55 733.00 | 55 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 242.00 | 16 242.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 976 226.00 | 18 745 106.00 | 231 120.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 86.00 | ||