KALIZEA
Dépôt
| Dénomination | KALIZEA |
| Siren | 378990907 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 8537 |
| Numéro de Gestion | 1990B00435 |
| Code Activité | 1061B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 691.00 | 583 998.00 | 78 693.00 | |
AN Terrains | 76 387.00 | 26 924.00 | 49 463.00 | |
AP Constructions | 3 810 038.00 | 3 486 684.00 | 323 355.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 005 198.00 | 12 492 096.00 | 3 513 102.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 052.00 | 211 898.00 | 12 154.00 | |
AV Immobilisations en cours | 296 126.00 | 296 126.00 | ||
CU Autres participations | 6 383 890.00 | 6 383 890.00 | ||
BF Prêts | 1 865 817.00 | 1 865 817.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 571 155.00 | 571 155.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 29 895 356.00 | 16 801 600.00 | 13 093 755.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 184.00 | 66 910.00 | 415 273.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 130.00 | 625 130.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 743 139.00 | 13 768.00 | 729 371.00 | |
BZ Autres créances | 457 202.00 | 457 202.00 | ||
CF Disponibilités | 374 351.00 | 374 351.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 053.00 | 13 053.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 695 058.00 | 80 679.00 | 2 614 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 590 414.00 | 16 882 279.00 | 15 708 135.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 299 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 241 007.00 | |||
DG Autres réserves | 5 869.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 835 415.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 279.00 | |||
DK Provisions réglementées | 320 957.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 618 527.00 | |||
DP Provisions pour risques | 60 380.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 394 355.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 454 735.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 312.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 671.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 664.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 137.00 | |||
EA Autres dettes | 149 089.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 634 873.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 708 135.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 634 873.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 541.00 | 6 541.00 | ||
FD Production vendue biens | 19 538 443.00 | 14 236 236.00 | 33 774 679.00 | |
FG Production vendue services | 27 449.00 | 262 552.00 | 290 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 565 892.00 | 14 505 329.00 | 34 071 221.00 | |
FM Production stockée | -5 193.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 35 610.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 749.00 | |||
FQ Autres produits | 16 702.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 264 089.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 541.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 320 005.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 471.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 783 361.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 283 946.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 880 767.00 | |||
FZ Charges sociales | 690 582.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 821 121.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 679.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 470.00 | |||
GE Autres charges | 20 440.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 927 442.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 336 648.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 045.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 189 698.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 234 744.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 446.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 532 346.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 535 798.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -301 055.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 035 593.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 104.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 104.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 009.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 892.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 432.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 333.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 230.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 084.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 502 937.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 586 657.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 279.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 442.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 153.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 191 319.00 | 1 999 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 381 723.00 | 1 439 139.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 246 196.00 | 3 439 079.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 462.00 | 662 691.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 758 845.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 245.00 | 1 020 213.00 | 20 411 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 820 862.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 759 245.00 | 1 030 675.00 | 29 895 356.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 801.00 | 31 659.00 | 10 462.00 | 583 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 442 462.00 | 789 462.00 | 1 014 321.00 | 16 217 602.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 005 262.00 | 821 121.00 | 1 024 783.00 | 16 801 600.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 320 957.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 285 525.00 | 35 432.00 | 320 957.00 | |
4A Provisions pour litiges | 60 380.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 394 355.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 339.00 | 121 916.00 | 39 520.00 | 454 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 788.00 | 66 910.00 | 60 788.00 | 66 910.00 |
6T Sur comptes clients | 13 768.00 | 13 768.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 788.00 | 80 679.00 | 60 788.00 | 80 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 651.00 | 238 026.00 | 100 307.00 | 856 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 199 149.00 | 100 307.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 446.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 432.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 865 817.00 | 1 865 817.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 571 155.00 | 571 155.00 | ||
UX Autres créances clients | 743 139.00 | 743 139.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 594.00 | 16 594.00 | ||
VB T. V. A. | 128 397.00 | 128 397.00 | ||
VP Divers | 52 803.00 | 52 803.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 008.00 | 259 008.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 053.00 | 13 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 366.00 | 3 079 211.00 | 571 155.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 671.00 | 7 110 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 583 262.00 | 583 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 089.00 | 618 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 313.00 | 53 313.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 137.00 | 62 137.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 058 312.00 | 1 058 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 089.00 | 149 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 634 873.00 | 9 634 873.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 216 243.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 907.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430 203.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 696.00 | |||
ST Autres comptes | 4 869 313.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 783 361.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 100 444.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 502.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 946.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 590 371.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 854 014.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||