BLIK
Dépôt
| Dénomination | BLIK |
| Siren | 379020084 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 22935 |
| Numéro de Gestion | 1990B01847 |
| Code Activité | 4662Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91490 Milly-la-Forêt |
2021 2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 672.00 | 140 672.00 | 4 509.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 320.00 | 58 580.00 | 86 739.00 | 25 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 776.00 | 38 074.00 | 17 701.00 | 11 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | 8 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 350 518.00 | 237 327.00 | 113 191.00 | 49 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300 594.00 | 1 300 594.00 | 1 328 093.00 | |
BT Marchandises | 19 224.00 | 19 224.00 | 17 968.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 297.00 | 4 297.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 600 057.00 | 2 474.00 | 597 583.00 | 371 781.00 |
BZ Autres créances | 10 985.00 | 10 985.00 | 1 980.00 | |
CF Disponibilités | 159 945.00 | 159 945.00 | 336 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 641.00 | 10 641.00 | 12 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 105 743.00 | 2 474.00 | 2 103 270.00 | 2 068 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 261.00 | 239 801.00 | 2 216 460.00 | 2 118 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 968.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 364.00 | 391 364.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 826 770.00 | 826 770.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 858.00 | -32 605.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 780.00 | 49 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 474 373.00 | 1 470 593.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 961.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 283.00 | 47 611.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 777.00 | 166 213.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 046.00 | 69 637.00 | ||
EA Autres dettes | 193 020.00 | 147 732.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 737 087.00 | 647 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 460.00 | 2 118 585.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 817 734.00 | 873 781.00 | 1 691 515.00 | 1 487 948.00 |
FG Production vendue services | 1 862.00 | 1 862.00 | 155 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 596.00 | 873 781.00 | 1 693 377.00 | 1 643 053.00 |
FM Production stockée | -125 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 886.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 693 881.00 | 1 523 066.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 453.00 | 46 044.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 257.00 | 24 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 753 445.00 | 617 387.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 499.00 | 42 494.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 351 651.00 | 321 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 160.00 | 9 693.00 | ||
FY Salaires et traitements | 299 132.00 | 293 382.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 737.00 | 98 804.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 158.00 | 13 932.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 731.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 3 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 689 982.00 | 1 472 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 899.00 | 50 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 135.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 135.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -135.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 765.00 | 50 095.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 53.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 53.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 1 084.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 1 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -1 031.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 917.00 | 1 523 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 137.00 | 1 474 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 780.00 | 49 064.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 672.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 134.00 | 94 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 590.00 | 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 396.00 | 94 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 672.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 248.00 | 201 095.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 248.00 | 350 517.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 163.00 | 4 509.00 | 140 672.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 254.00 | 26 649.00 | 5 248.00 | 96 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 417.00 | 31 158.00 | 5 248.00 | 237 327.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 474.00 | 2 474.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474.00 | 2 474.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 474.00 | 5 000.00 | 7 474.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 968.00 | 2 968.00 | ||
UX Autres créances clients | 597 088.00 | 597 088.00 | ||
VB T. V. A. | 10 985.00 | 10 985.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 641.00 | 10 641.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 433.00 | 618 715.00 | 11 718.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 961.00 | 18 316.00 | 52 645.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 777.00 | 175 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 248.00 | 44 248.00 | ||
VW T.V.A. | 12 250.00 | 12 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 020.00 | 193 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 804.00 | 668 159.00 | 52 645.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 093.00 | |||