EN DIRECT DE NOS PRODUCTEURS
Dépôt
| Dénomination | EN DIRECT DE NOS PRODUCTEURS |
| Siren | 379113178 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 252 |
| Numéro de Gestion | 2020B00337 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40280 Saint-Pierre-du-Mont |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 196.00 | 26 111.00 | 4 084.00 | 6 348.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 723.00 | 3 048.00 | 1 180 674.00 | 1 252 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 2 066.00 | 2 066.00 | |
AN Terrains | 288 477.00 | 288 477.00 | 288 477.00 | |
AP Constructions | 6 765 570.00 | 5 714 998.00 | 1 050 571.00 | 1 227 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069 531.00 | 5 877 225.00 | 192 306.00 | 244 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 277.00 | 267 931.00 | 167 345.00 | 191 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 270.00 | 47 270.00 | 19 700.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 194.00 | |||
CU Autres participations | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 493.00 | 33 493.00 | 33 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 855 696.00 | 11 889 316.00 | 2 966 380.00 | 3 271 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 748.00 | 1 748.00 | 15 945.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 443.00 | 180 443.00 | 173 371.00 | |
BT Marchandises | 71 050.00 | 71 050.00 | 92 319.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 203.00 | 19 203.00 | 53 517.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 509.00 | 14 130.00 | 2 252 379.00 | 2 456 928.00 |
BZ Autres créances | 2 086 496.00 | 2 086 496.00 | 649 487.00 | |
CF Disponibilités | 7 971.00 | 7 971.00 | 25 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 438.00 | 20 438.00 | 35 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 653 861.00 | 14 130.00 | 4 639 730.00 | 3 503 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 509 558.00 | 11 903 447.00 | 7 606 110.00 | 6 774 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 632 152.00 | 632 152.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 452 215.00 | 2 452 215.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 63 215.00 | 63 215.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 309 959.00 | -5 693 953.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 951.00 | 383 994.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 55 225.00 | 64 639.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 712.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 099 391.00 | -2 097 738.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 73 309.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 932.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 113 932.00 | 73 309.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 951.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 998 612.00 | 6 143 182.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 004.00 | 2 290 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 986.00 | 256 495.00 | ||
EA Autres dettes | 80 967.00 | 72 980.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 591 569.00 | 8 799 164.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 606 110.00 | 6 774 735.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 208.00 | 8 278 981.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 942 758.00 | 22 490.00 | 10 965 248.00 | 11 440 924.00 |
FD Production vendue biens | 16 267 895.00 | 3 173.00 | 16 271 068.00 | 16 868 411.00 |
FG Production vendue services | 1 050 893.00 | 1 492.00 | 1 052 385.00 | 1 036 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 261 547.00 | 27 156.00 | 28 288 703.00 | 29 346 197.00 |
FM Production stockée | 7 072.00 | 59 064.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 688.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 787.00 | 30 432.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 337 251.00 | 29 435 694.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 604 916.00 | 11 002 534.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 269.00 | -27 644.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 232 271.00 | 14 654 914.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 197.00 | -156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 877 399.00 | 1 829 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 933.00 | 185 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 257.00 | 563 696.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 152.00 | 194 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 200.00 | 388 162.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 786.00 | 1 439.00 | ||
GE Autres charges | 538.00 | 3 651.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 876 922.00 | 28 796 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 460 328.00 | 639 247.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 773.00 | 13 244.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 773.00 | 13 244.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 213 976.00 | 157 332.00 | ||
GS Différences négatives de change | 106.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 213 976.00 | 157 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -184 203.00 | -144 193.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 276 125.00 | 495 053.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 063.00 | 3 727.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 972.00 | 23 210.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 309.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 345.00 | 26 937.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197.00 | 3 185.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 581.00 | 12 096.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 644.00 | 122 715.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 422.00 | 137 997.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 077.00 | -111 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 434 370.00 | 29 475 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 437 322.00 | 29 091 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 951.00 | 383 994.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 927.00 | 93 286.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 763.00 | -22 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 986.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 951 398.00 | 95 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 602.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 272 987.00 | 95 174.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 1 215 986.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 445.00 | 13 606 127.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | 33 583.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 465.00 | 14 855 696.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 848.00 | 2 263.00 | 26 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 878 412.00 | 328 937.00 | 414 995.00 | 11 792 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 902 260.00 | 331 200.00 | 414 995.00 | 11 818 465.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 10 712.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 712.00 | 10 712.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 932.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 309.00 | 63 932.00 | 23 309.00 | 113 932.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 96 357.00 | 28 555.00 | 67 802.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 813.00 | 2 786.00 | 1 469.00 | 14 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 220.00 | 2 786.00 | 30 024.00 | 84 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 529.00 | 77 430.00 | 53 333.00 | 209 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 786.00 | 1 469.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 74 644.00 | 51 864.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 33 493.00 | 33 493.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 384.00 | 12 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 254 125.00 | 2 254 125.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | ||
VB T. V. A. | 118 864.00 | 118 864.00 | ||
VP Divers | 6 343.00 | 6 343.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 946 780.00 | 1 946 780.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 854.00 | 12 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 438.00 | 20 438.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 406 938.00 | 4 361 061.00 | 45 877.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 243 182.00 | 305 250.00 | 936 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 004.00 | 2 289 004.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 149.00 | 72 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 704.00 | 67 704.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 132.00 | 83 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 755 429.00 | 5 755 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 967.00 | 80 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 591 569.00 | 2 898 208.00 | 936 750.00 | 5 756 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 907.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 69 327.00 | |||
YT Sous‐traitance | 391 441.00 | 382 964.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 295.00 | 182 770.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 232.00 | 70 959.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 395.00 | 42 614.00 | ||
ST Autres comptes | 1 194 034.00 | 1 149 846.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 877 399.00 | 1 829 155.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 40 944.00 | 38 095.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 989.00 | 147 640.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 933.00 | 185 735.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 773 402.00 | 2 845 231.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 732 771.00 | 2 814 569.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||