SELMONI
Dépôt
| Dénomination | SELMONI |
| Siren | 379124811 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 6095 |
| Numéro de Gestion | 1990B00473 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68130 ALTKIRCH |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 537.00 | 17 104.00 | 9 433.00 | 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 079.00 | 15 079.00 | ||
AN Terrains | 166 760.00 | 166 760.00 | 78 760.00 | |
AP Constructions | 1 803 743.00 | 636 576.00 | 1 167 167.00 | 1 253 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 667.00 | 48 790.00 | 22 876.00 | 21 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 430.00 | 45 716.00 | 27 715.00 | 34 175.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | 102 000.00 | 102 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 830.00 | 22 830.00 | 22 515.00 | |
BF Prêts | 34 728.00 | 34 728.00 | 34 728.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | 5 834.00 | 5 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 322 608.00 | 763 264.00 | 1 559 344.00 | 1 553 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 764.00 | 27 764.00 | 33 908.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 136.00 | 6 136.00 | 6 610.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 359.00 | 2 228.00 | 2 153 131.00 | 1 762 622.00 |
BZ Autres créances | 61 805.00 | 61 805.00 | 62 090.00 | |
CF Disponibilités | 3 034 162.00 | 3 034 162.00 | 2 398 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 233.00 | 16 233.00 | 7 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 301 460.00 | 2 228.00 | 5 299 232.00 | 4 271 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 624 068.00 | 765 492.00 | 6 858 576.00 | 5 825 041.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 502 190.00 | 2 367 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 436.00 | 234 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 105 076.00 | 2 842 639.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 904.00 | 58 735.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 390 539.00 | 308 323.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 451 443.00 | 367 057.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 099.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 552.00 | 741 884.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 660.00 | 26 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 736.00 | 437 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 347.00 | 1 224 162.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 545.00 | |||
EA Autres dettes | 100.00 | 196.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 563.00 | 169 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 302 057.00 | 2 615 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 576.00 | 5 825 041.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 264 990.00 | 710 732.00 | 975 721.00 | 1 273 913.00 |
FG Production vendue services | 5 114 663.00 | 5 114 663.00 | 4 599 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 379 653.00 | 710 732.00 | 6 090 385.00 | 5 873 450.00 |
FM Production stockée | -474.00 | -11 437.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 31 774.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 633.00 | 582 670.00 | ||
FQ Autres produits | 118.00 | 809.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 325 435.00 | 6 445 492.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 610.00 | 120 911.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 144.00 | 26 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 494 887.00 | 2 900 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 533.00 | 58 146.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 883 672.00 | 1 677 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 774 849.00 | 694 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 513.00 | 97 814.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 767.00 | 29 944.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 159 033.00 | 135 378.00 | ||
GE Autres charges | 68 490.00 | 300 281.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 727 500.00 | 6 041 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 597 935.00 | 403 846.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 315.00 | 360.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 998.00 | 3 312.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 313.00 | 3 672.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 585.00 | 27 205.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 616.00 | 27 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 303.00 | -23 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 576 632.00 | 380 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 741.00 | 4 552.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 741.00 | 4 552.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 2 527.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 2 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 223.00 | 2 026.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 196.00 | 34 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 223.00 | 113 621.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 346 489.00 | 6 453 717.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 053.00 | 6 219 024.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 436.00 | 234 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 352.00 | 18 264.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 115.00 | 93 979.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 077.00 | 315.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 545.00 | 112 558.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 616.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 495.00 | 2 115 599.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 495.00 | 2 322 608.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 167.00 | 9 016.00 | 32 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 079.00 | 97 497.00 | 16 495.00 | 731 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 246.00 | 106 513.00 | 16 495.00 | 763 264.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 60 904.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 370 245.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 294.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 057.00 | 159 033.00 | 74 648.00 | 451 443.00 |
6T Sur comptes clients | 98 915.00 | 1 767.00 | 98 453.00 | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 915.00 | 1 767.00 | 98 453.00 | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 972.00 | 160 800.00 | 173 101.00 | 453 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 160 799.00 | 173 100.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 34 728.00 | 34 728.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | 5 834.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 152 626.00 | 2 152 626.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | ||
VB T. V. A. | 32 576.00 | 32 576.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 538.00 | 18 538.00 | ||
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 233.00 | 16 233.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 961.00 | 2 233 398.00 | 40 562.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 720.00 | 612 388.00 | 64 332.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 552.00 | 83 332.00 | 333 328.00 | 241 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 736.00 | 324 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 691 630.00 | 691 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 064.00 | 419 064.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 600.00 | 55 600.00 | ||
VW T.V.A. | 257 946.00 | 257 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 107.00 | 31 107.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 179 563.00 | 179 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 397.00 | 2 655 846.00 | 397 660.00 | 241 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 612.00 | |||