HENRI CONIL MATERIAUX SARL
Dépôt
| Dénomination | HENRI CONIL MATERIAUX SARL |
| Siren | 379168644 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 97 |
| Numéro de Gestion | 1990B00078 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 04310 Peyruis |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 797.00 | 22 454.00 | 2 342.00 | 2 098.00 |
AH Fonds commercial | 311 301.00 | 311 301.00 | 311 301.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 658.00 | 55 485.00 | 2 173.00 | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 878.00 | 612 235.00 | 173 644.00 | 219 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 125.00 | 126 125.00 | 128 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 287.00 | 5 287.00 | 5 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 311 046.00 | 690 174.00 | 620 872.00 | 670 227.00 |
BT Marchandises | 399 642.00 | 399 642.00 | 412 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 116.00 | 10 744.00 | 286 373.00 | 316 446.00 |
BZ Autres créances | 203 014.00 | 203 014.00 | 101 494.00 | |
CF Disponibilités | 404 281.00 | 404 281.00 | 25 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 225.00 | 36 225.00 | 35 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 340 278.00 | 10 744.00 | 1 329 534.00 | 891 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 324.00 | 700 918.00 | 1 950 407.00 | 1 561 806.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 317 147.00 | 314 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 148.00 | 38 083.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 954.00 | 9 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 764 249.00 | 721 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 390.00 | 199 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 350.00 | 165 900.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 412.00 | 17 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 895.00 | 384 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 721.00 | 63 245.00 | ||
EA Autres dettes | 10 046.00 | 9 366.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 186 157.00 | 839 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 407.00 | 1 561 806.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 170 350.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 448.00 | 1 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 120.00 | 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 554.00 | 115.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 122.00 | 2 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 843 537.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | 131 412.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 757.00 | 1 311 046.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 049.00 | 1 405.00 | 22 454.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 845.00 | 48 190.00 | 1 316.00 | 667 720.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 894.00 | 49 596.00 | 1 316.00 | 690 174.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 305.00 | 2 864.00 | 6 425.00 | 10 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 305.00 | 2 864.00 | 6 425.00 | 10 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 305.00 | 2 864.00 | 6 425.00 | 10 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 864.00 | 6 426.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 287.00 | 1 740.00 | 3 547.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 317.00 | 11 317.00 | ||
UX Autres créances clients | 285 800.00 | 285 800.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
VP Divers | 1 402.00 | 1 402.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 920.00 | 198 920.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 225.00 | 36 225.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 642.00 | 538 095.00 | 3 547.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 390.00 | 25 071.00 | 29 318.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 012.00 | 20 472.00 | 109 120.00 | 20 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 895.00 | 549 895.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 859.00 | 18 859.00 | ||
VW T.V.A. | 23 306.00 | 23 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 339.00 | 20 339.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 046.00 | 10 046.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 746.00 | 1 015 887.00 | 138 438.00 | 20 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 792.00 | |||