VAL DE LOIRE GRANULATS
Dépôt
| Dénomination | VAL DE LOIRE GRANULATS |
| Siren | 379179450 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 5198 |
| Numéro de Gestion | 1990B00272 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41330 Averdon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 180.00 | 36 180.00 | ||
AN Terrains | 333 971.00 | 200 996.00 | 132 975.00 | 154 226.00 |
AP Constructions | 292 895.00 | 156 251.00 | 136 644.00 | 150 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790 075.00 | 3 184 279.00 | 605 796.00 | 687 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 18 197.00 | 18 197.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 486 563.00 | 3 592 952.00 | 893 611.00 | 1 016 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 431.00 | 86 514.00 | 121 918.00 | 163 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 760.00 | 256 830.00 | 190 930.00 | 255 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 278.00 | 25 661.00 | 674 617.00 | 598 055.00 |
BZ Autres créances | 87 851.00 | 87 851.00 | 69 975.00 | |
CF Disponibilités | 431.00 | 431.00 | 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 974.00 | 57 974.00 | 55 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 502 725.00 | 369 005.00 | 1 133 720.00 | 1 143 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 288.00 | 3 961 956.00 | 2 027 331.00 | 2 160 488.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 368 880.00 | 368 880.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 817.00 | 130 817.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 888.00 | 36 888.00 | ||
DH Report à nouveau | -713 907.00 | -480 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 355.00 | -232 998.00 | ||
DK Provisions réglementées | 290 361.00 | 333 651.00 | ||
DL TOTAL (I) | 72 684.00 | 156 329.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 532.00 | 54 532.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 788 794.00 | 783 339.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 843 325.00 | 837 871.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 543.00 | 61 471.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 489.00 | 383 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 426.00 | 438 629.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 025.00 | 177 273.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 979.00 | 30 000.00 | ||
EA Autres dettes | 82 859.00 | 74 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 111 321.00 | 1 166 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 331.00 | 2 160 488.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 183 489.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 330 407.00 | 2 330 407.00 | 2 330 660.00 | |
FG Production vendue services | 1 152 183.00 | 1 152 183.00 | 695 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 590.00 | 3 482 590.00 | 3 026 273.00 | |
FM Production stockée | -189 650.00 | -228 296.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 211.00 | 169 484.00 | ||
FQ Autres produits | 332 287.00 | 328 797.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 834 438.00 | 3 296 258.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 450 017.00 | 499 429.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 888.00 | -203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 991 119.00 | 1 581 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 361.00 | 69 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 622 601.00 | 614 066.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 393.00 | 284 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 618.00 | 226 976.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 081.00 | 138 114.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 382.00 | 17 219.00 | ||
GE Autres charges | 128 333.00 | 77 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 943 793.00 | 3 508 539.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 355.00 | -212 282.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 090.00 | 3 308.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 090.00 | 3 308.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 090.00 | -3 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -112 444.00 | -215 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 243.00 | 19 270.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 443.00 | 19 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 953.00 | 38 329.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 953.00 | 38 478.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 490.00 | -19 208.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 881.00 | 3 315 528.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 236.00 | 3 548 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 355.00 | -232 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 413 180.00 | 122 346.00 | 48 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 682.00 | 245 618.00 | 48 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 618.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 180.00 | 36 180.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 502.00 | 245 618.00 | 48 963.00 | 3 531 157.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370 682.00 | 245 618.00 | 48 963.00 | 3 567 337.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 197.00 | 18 197.00 | ||
UX Autres créances clients | 700 278.00 | 700 278.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | ||
VB T. V. A. | 78 090.00 | 78 090.00 | ||
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 081.00 | 9 081.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 974.00 | 57 974.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 299.00 | 846 102.00 | 18 197.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 543.00 | 88 543.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 426.00 | 533 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 096.00 | 78 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 807.00 | 68 807.00 | ||
VW T.V.A. | 30 046.00 | 30 046.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 23 077.00 | 23 077.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | ||
VI Groupe et associés | 183 489.00 | 183 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 859.00 | 82 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 321.00 | 1 111 321.00 | ||