SEIC
Dépôt
| Dénomination | SEIC |
| Siren | 379285349 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 1112 |
| Numéro de Gestion | 2005B00306 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 71200 LE CREUSOT |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 023.00 | 39 429.00 | 31 594.00 | 39 241.00 |
AH Fonds commercial | 65 712.00 | 65 712.00 | 65 712.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 061.00 | 375 018.00 | 55 043.00 | 55 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 115.00 | 143 534.00 | 15 581.00 | 14 369.00 |
CU Autres participations | 511.00 | 511.00 | 511.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 625.00 | 1 625.00 | 1 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 728 208.00 | 557 981.00 | 170 228.00 | 177 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 282.00 | 86 282.00 | 94 265.00 | |
BN En cours de production de biens | 83 359.00 | 83 359.00 | 80 263.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 670.00 | 21 670.00 | 36 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 860.00 | 11 601.00 | 298 259.00 | 225 782.00 |
BZ Autres créances | 31 043.00 | 31 043.00 | 36 961.00 | |
CF Disponibilités | 24 295.00 | 24 295.00 | 9 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | 10 113.00 | 16 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 566 621.00 | 11 601.00 | 555 020.00 | 498 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 829.00 | 569 582.00 | 725 248.00 | 676 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 918.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 070.00 | 15 070.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 468.00 | 63 588.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 355.00 | -51 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 323.00 | 49 384.00 | ||
DL TOTAL (I) | 232 506.00 | 219 303.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 028.00 | 152 906.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 227.00 | 35 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 432.00 | 143 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 867.00 | 125 595.00 | ||
EA Autres dettes | 1 188.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 492 741.00 | 456 803.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 248.00 | 676 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 956.00 | 317 689.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 734.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 885.00 | 40 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 867.00 | 40 206.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 865.00 | 589 176.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 865.00 | 728 208.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 781.00 | 7 648.00 | 39 429.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 825.00 | 29 521.00 | 58 793.00 | 518 552.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 606.00 | 37 168.00 | 58 793.00 | 557 981.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 3 185.00 | 8 416.00 | 11 601.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 185.00 | 8 416.00 | 11 601.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 185.00 | 8 416.00 | 11 601.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 416.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 918.00 | 13 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 295 941.00 | 295 941.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 5 055.00 | ||
VB T. V. A. | 12 982.00 | 12 982.00 | ||
VP Divers | 12 459.00 | 1 245.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | 10 113.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 178.00 | 337 097.00 | 14 081.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 059.00 | 130 059.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 969.00 | 7 184.00 | 6 785.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 432.00 | 175 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 454.00 | 66 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 626.00 | 45 626.00 | ||
VW T.V.A. | 24 294.00 | 24 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 492.00 | 12 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 227.00 | 23 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 741.00 | 485 956.00 | 6 785.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 378.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 625.00 | |||