SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE MAGASINS TANG - SEGM
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE MAGASINS TANG - SEGM |
| Siren | 379323728 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91885 |
| Numéro de Gestion | 1990B13208 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 967.00 | 17 337.00 | 1 631.00 | 3 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 367.00 | 97 565.00 | 18 802.00 | 25 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 272.00 | 185 130.00 | 6 141.00 | 14 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 59 366.00 | 59 366.00 | 58 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 742 272.00 | 300 032.00 | 1 442 240.00 | 1 452 136.00 |
BT Marchandises | 169 090.00 | 169 090.00 | 106 404.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 29 993.00 | 29 993.00 | 24 885.00 | |
BZ Autres créances | 311 143.00 | 311 143.00 | 309 130.00 | |
CF Disponibilités | 595 389.00 | 595 389.00 | 775 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | 7 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 107 067.00 | 1 107 067.00 | 1 223 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 339.00 | 300 032.00 | 2 549 307.00 | 2 676 014.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 321 359.00 | 208 977.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 915.00 | 112 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 532 275.00 | 497 359.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 878.00 | 1 200 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 303.00 | 740 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 060.00 | 238 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 017 032.00 | 2 178 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 307.00 | 2 676 014.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 933 828.00 | 7 933 828.00 | 8 180 251.00 | |
FG Production vendue services | 4 725.00 | 4 725.00 | 10 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 938 553.00 | 7 938 553.00 | 8 190 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 589.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 585.00 | 20 271.00 | ||
FQ Autres produits | 731.00 | 1 087.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 948 868.00 | 8 212 314.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 014 882.00 | 6 125 624.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -62 685.00 | 26 784.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 789.00 | 26 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 651 557.00 | 610 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 416.00 | 72 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 864 049.00 | 872 225.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 352.00 | 336 632.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 134.00 | 22 913.00 | ||
GE Autres charges | 46 358.00 | 46 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 899 853.00 | 8 139 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 015.00 | 72 888.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 144.00 | 202.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 144.00 | 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 144.00 | 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 159.00 | 73 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | -39 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 949 012.00 | 8 212 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914 097.00 | 8 100 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 915.00 | 112 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 967.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 137.00 | 10 872.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | 1 365.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 104.00 | 12 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 967.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070.00 | 313 939.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 366.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 070.00 | 1 742 272.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 479.00 | 1 858.00 | 17 337.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 489.00 | 20 276.00 | 3 070.00 | 282 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 968.00 | 22 134.00 | 3 070.00 | 300 032.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 366.00 | 59 366.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 993.00 | 29 993.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 128 198.00 | 128 198.00 | ||
VB T. V. A. | 39 136.00 | 39 136.00 | ||
VP Divers | 9 422.00 | 9 422.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 387.00 | 134 387.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 954.00 | 342 588.00 | 59 366.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 303.00 | 613 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 126.00 | 64 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 179.00 | 116 179.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 755.00 | 23 755.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 193 878.00 | 1 193 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 032.00 | 2 017 032.00 | ||