COMPTOIR DES COGNACS ET SPECIALITES
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR DES COGNACS ET SPECIALITES |
| Siren | 379327984 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107875 |
| Numéro de Gestion | 2013B22589 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 153 037.00 | 153 037.00 | 153 037.00 | |
AP Constructions | 2 803 262.00 | 268 152.00 | 2 535 111.00 | 2 574 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 865.00 | 136 865.00 | 6 253.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 588 805.00 | 1 231 483.00 | 2 357 322.00 | 2 399 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391 108.00 | 391 108.00 | 8 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 073 078.00 | 1 636 500.00 | 5 436 578.00 | 5 142 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 960.00 | 72 960.00 | 33 600.00 | |
BZ Autres créances | 1 285 796.00 | 949 904.00 | 335 893.00 | 31 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854 925.00 | 854 925.00 | 1 854 925.00 | |
CF Disponibilités | 170 384.00 | 170 384.00 | 731 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 384 065.00 | 949 904.00 | 1 434 162.00 | 2 651 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 457 143.00 | 2 586 403.00 | 6 870 740.00 | 7 793 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 510 146.00 | 1 510 146.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 597.00 | 765 597.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 554.00 | 114 554.00 | ||
DG Autres réserves | 4 224 894.00 | 4 833 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 778.00 | -608 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 429 412.00 | 6 615 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 276.00 | 1 046 072.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749.00 | 4 736.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 652.00 | 55 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 650.00 | 72 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 441 327.00 | 1 178 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 870 740.00 | 7 793 718.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 36 228.00 | 28 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 228.00 | 28 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 388.00 | |||
FQ Autres produits | 302.00 | 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 531.00 | 106 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 106 194.00 | 177 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 962.00 | 10 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 120.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 930.00 | 8 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 967.00 | 64 426.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 63 269.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 164 056.00 | 338 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -127 526.00 | -231 765.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 311.00 | 40 774.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83 745.00 | 72 961.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 767 323.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 121 055.00 | 881 058.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 246.00 | 489 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 936.00 | 11 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 182.00 | 501 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 127.00 | 379 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -185 652.00 | 147 432.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 954.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 954.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 619.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245 460.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 1 246 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -756 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 586.00 | 1 477 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 364.00 | 2 086 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 778.00 | -608 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 164.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465 152.00 | 514 761.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 558 317.00 | 514 761.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 164.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 979 913.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 073 078.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 050.00 | 45 967.00 | 405 017.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 050.00 | 45 967.00 | 405 017.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 1 057 237.00 | 174 246.00 | 1 231 483.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 949 904.00 | 949 904.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007 140.00 | 174 246.00 | 2 181 386.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 007 140.00 | 174 246.00 | 2 181 386.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 009 057.00 | 3 009 057.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 960.00 | 72 960.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285 796.00 | 1 285 796.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 367 813.00 | 1 358 756.00 | 3 009 057.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 276.00 | 362 276.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 652.00 | 55 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 650.00 | 18 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 749.00 | 4 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 327.00 | 441 327.00 | ||