SOREAU
Dépôt
| Dénomination | SOREAU |
| Siren | 379430671 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 14141 |
| Numéro de Gestion | 2000B50191 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77780 BOURRON-MARLOTTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 558.00 | 14 279.00 | 6 278.00 | 2 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 054.00 | 27 054.00 | ||
AN Terrains | 19 379.00 | 19 379.00 | 19 379.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189 080.00 | 1 321 619.00 | 867 461.00 | 839 076.00 |
CU Autres participations | 1 105 000.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 1 714 636.00 | 1 714 636.00 | 2 012 109.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BF Prêts | 2 813.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 33 725.00 | 33 725.00 | 38 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 054 432.00 | 1 362 952.00 | 2 691 480.00 | 4 070 072.00 |
BT Marchandises | 1 064 203.00 | 30 610.00 | 1 033 593.00 | 1 255 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 777 384.00 | 1 585 882.00 | 5 191 502.00 | 4 487 071.00 |
BZ Autres créances | 2 407 474.00 | 2 407 474.00 | 1 058 465.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 727.00 | 424.00 | 69 303.00 | 69 460.00 |
CF Disponibilités | 1 650 293.00 | 1 650 293.00 | 1 419 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 300 177.00 | 300 177.00 | 270 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 269 258.00 | 1 616 917.00 | 10 652 342.00 | 8 560 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 323 690.00 | 2 979 869.00 | 13 343 821.00 | 12 630 839.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 067 863.00 | 3 409 178.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 328.00 | 658 684.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 596 191.00 | 6 102 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843.00 | 4 475.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 587.00 | 956 571.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 354.00 | 888 679.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 186.00 | 2 902 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 167.00 | 1 334 805.00 | ||
EA Autres dettes | 322 377.00 | 172 766.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 118.00 | 268 675.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 747 631.00 | 6 527 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 343 821.00 | 12 630 839.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 765 963.00 | 3 765 963.00 | 9 590 599.00 | |
FD Production vendue biens | 670.00 | 670.00 | 3 060.00 | |
FG Production vendue services | 9 244 419.00 | 9 244 419.00 | 8 186 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 011 052.00 | 13 011 052.00 | 17 779 877.00 | |
FN Production immobilisée | 557 227.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 250.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 535 102.00 | 218 141.00 | ||
FQ Autres produits | 160 077.00 | 45 665.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 706 481.00 | 18 601 910.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400 687.00 | 6 804 567.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 219 394.00 | 2 655 340.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 590.00 | 23 496.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 242 634.00 | 6 264 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 305 937.00 | 407 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 454 255.00 | 496 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 840.00 | 258 432.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 394 338.00 | 346 208.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 328 134.00 | 607 334.00 | ||
GE Autres charges | 516 082.00 | 32 469.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 079 892.00 | 17 896 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 626 589.00 | 705 605.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 522.00 | 96 364.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 231.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72 522.00 | 96 595.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 157.00 | 283.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 254.00 | 31 067.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 411.00 | 31 349.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 111.00 | 65 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 672 700.00 | 770 850.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 529.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | 600 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108 529.00 | 600 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 407.00 | 61 079.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105 000.00 | 472 541.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 407.00 | 533 620.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 878.00 | 66 380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 176 494.00 | 178 546.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 887 532.00 | 19 298 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 394 204.00 | 18 639 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 328.00 | 658 684.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 283 339.00 | 5 317 324.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 331.00 | 5 002.00 | 41 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 992.00 | 389 335.00 | 53 709.00 | 1 321 619.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 323.00 | 394 338.00 | 53 709.00 | 1 362 952.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 27 710.00 | 6 700.00 | 3 800.00 | 30 610.00 |
6T Sur comptes clients | 1 749 708.00 | 321 434.00 | 485 260.00 | 1 585 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268.00 | 157.00 | 424.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777 686.00 | 328 291.00 | 489 060.00 | 1 616 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777 686.00 | 328 291.00 | 489 060.00 | 1 616 917.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 748 362.00 | 1 748 362.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 485 035.00 | 9 485 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 233 396.00 | 9 485 035.00 | 1 748 362.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 843.00 | 3 843.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 587.00 | 57 958.00 | 402 629.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 186.00 | 4 097 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368 167.00 | 1 368 167.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 377.00 | 322 377.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 283 118.00 | 283 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 535 277.00 | 6 132 648.00 | 402 629.00 | |