SURGELAISE
Dépôt
| Dénomination | SURGELAISE |
| Siren | 379658404 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7644 |
| Numéro de Gestion | 1990B40120 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17700 Surgères |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 354.00 | 4 173.00 | 1 181.00 | 943.00 |
AP Constructions | 586 893.00 | 543 209.00 | 43 684.00 | 76 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 287.00 | 477 302.00 | 98 986.00 | 109 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 170.00 | 640 308.00 | 246 862.00 | 162 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | 1 320.00 | 1 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 057 165.00 | 1 664 992.00 | 392 174.00 | 350 911.00 |
BT Marchandises | 690 718.00 | 690 718.00 | 639 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 515.00 | 6 241.00 | 131 274.00 | 103 900.00 |
BZ Autres créances | 130 489.00 | 130 489.00 | 158 194.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 209.00 | 1 019 209.00 | 1 120 016.00 | |
CF Disponibilités | 380 201.00 | 380 201.00 | 151 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 655.00 | 27 655.00 | 23 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 385 787.00 | 6 241.00 | 2 379 546.00 | 2 196 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 953.00 | 1 671 233.00 | 2 771 720.00 | 2 547 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 521 568.00 | 521 568.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 144.00 | 10 670.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 603.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 178 321.00 | 178 321.00 | ||
DG Autres réserves | 22 412.00 | |||
DH Report à nouveau | -36 347.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 002.00 | 65 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 813 050.00 | 740 048.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 432.00 | 890 214.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 558.00 | 83 736.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 351.00 | 581 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 320.00 | 233 916.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 546.00 | 4 511.00 | ||
EA Autres dettes | 11 462.00 | 13 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 958 670.00 | 1 807 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 720.00 | 2 547 569.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 274.00 | 1 726 136.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 804.00 | 429 804.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 142.00 | 1 212.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 752.00 | 153 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 352.00 | 154 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 354.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 072.00 | 2 050 350.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 072.00 | 2 057 165.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 974.00 | 4 173.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 242.00 | 111 718.00 | 7 141.00 | 1 660 819.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 441.00 | 112 692.00 | 7 141.00 | 1 664 992.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 998.00 | 752.00 | 509.00 | 6 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 998.00 | 752.00 | 509.00 | 6 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 998.00 | 752.00 | 509.00 | 6 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 752.00 | 509.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 034.00 | 5 034.00 | ||
UX Autres créances clients | 132 481.00 | 132 481.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | ||
VB T. V. A. | 30 689.00 | 30 689.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 072.00 | 98 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 655.00 | 27 655.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 801.00 | 295 801.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 143.00 | 108 746.00 | 67 396.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 351.00 | 585 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 927.00 | 55 927.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 374.00 | 80 374.00 | ||
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 301.00 | 54 301.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 558.00 | 80 558.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 462.00 | 11 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 670.00 | 991 273.00 | 67 396.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 611.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 658.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 50 571.00 | 43 151.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 619.00 | 150 493.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 619.00 | 16 282.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 417.00 | 25 816.00 | ||
ST Autres comptes | 474 112.00 | 436 945.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 338.00 | 672 687.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 342.00 | 12 783.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 927.00 | 74 375.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 269.00 | 87 158.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 994 294.00 | 1 828 510.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 897 995.00 | 1 758 495.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||