PENINSULA GOLF ADMINISTRATION
Dépôt
| Dénomination | PENINSULA GOLF ADMINISTRATION |
| Siren | 379678352 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 6368 |
| Numéro de Gestion | 2002B40424 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83580 Gassin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 735.00 | 7 283.00 | 26 452.00 | 29 540.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | 46 182.00 | 106 318.00 | 108 860.00 |
AN Terrains | 24 333.00 | 24 333.00 | 24 333.00 | |
AP Constructions | 10 507 881.00 | 3 448 166.00 | 7 059 715.00 | 7 230 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 323.00 | 272 390.00 | 101 934.00 | 94 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 137.00 | 284 028.00 | 27 108.00 | 37 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 801.00 | 37 801.00 | 36 066.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 441 710.00 | 4 058 048.00 | 7 383 662.00 | 7 561 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 913.00 | 16 913.00 | 12 629.00 | |
BT Marchandises | 54 335.00 | 54 335.00 | 77 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 104.00 | 79 951.00 | 339 153.00 | 302 408.00 |
BZ Autres créances | 2 312 211.00 | 7 582.00 | 2 304 629.00 | 1 701 278.00 |
CF Disponibilités | 1 049 434.00 | 1 049 434.00 | 112 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 209.00 | 53 209.00 | 54 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 905 206.00 | 87 533.00 | 3 817 674.00 | 2 260 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 346 916.00 | 4 145 581.00 | 11 201 335.00 | 9 822 092.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 840 914.00 | 1 840 914.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053 047.00 | 1 053 047.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 696 426.00 | -5 072 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 482.00 | -624 384.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 212 947.00 | -2 802 465.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 258.00 | 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 705 769.00 | 10 715 126.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 587.00 | 519 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 787.00 | 148 989.00 | ||
EA Autres dettes | 101 709.00 | 1 035 176.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 173.00 | 205 722.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 414 283.00 | 12 624 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 201 335.00 | 9 822 092.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 177 452.00 | 177 452.00 | 282 483.00 | |
FG Production vendue services | 1 345 738.00 | 1 345 738.00 | 1 307 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 190.00 | 1 523 190.00 | 1 590 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 954.00 | 17 701.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 534 144.00 | 1 608 146.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 983.00 | 174 140.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 792.00 | -1 136.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 558.00 | 58 425.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 284.00 | 2 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 028 143.00 | 1 251 224.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | 4 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 242 153.00 | 329 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 492.00 | 103 455.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 711.00 | 228 097.00 | ||
GE Autres charges | 9 371.00 | 9 047.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 505.00 | 2 158 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -211 361.00 | -550 437.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 177.00 | 20 901.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 877.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 177.00 | 69 778.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 153 692.00 | 140 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 692.00 | 140 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -132 515.00 | -70 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -343 876.00 | -621 232.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 659.00 | 67.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659.00 | 67.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 324.00 | 2 043.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942.00 | 1 176.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 266.00 | 3 219.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 606.00 | -3 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 981.00 | 1 677 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 463.00 | 2 302 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 482.00 | -624 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 266 052.00 | 61 744.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 452 287.00 | 61 744.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 321.00 | 11 255 475.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 321.00 | 11 441 710.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 835.00 | 5 630.00 | 53 465.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 842 882.00 | 233 081.00 | 71 379.00 | 4 004 584.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 717.00 | 238 711.00 | 71 379.00 | 4 058 048.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 79 951.00 | 79 951.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 582.00 | 7 582.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 533.00 | 87 533.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 87 533.00 | 87 533.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 419 104.00 | 419 104.00 | ||
VB T. V. A. | 14 598.00 | 14 598.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 088 747.00 | 2 088 747.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 866.00 | 208 866.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 209.00 | 53 209.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 258.00 | 2 258.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 587.00 | 230 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 720.00 | 36 720.00 | ||
VW T.V.A. | 105 471.00 | 105 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 705 769.00 | 13 705 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 709.00 | 101 709.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 204 173.00 | 204 173.00 | ||