ILE DE FRANCE AUDIT IDFA
Dépôt
| Dénomination | ILE DE FRANCE AUDIT IDFA |
| Siren | 379724958 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 14687 |
| Numéro de Gestion | 1990B01196 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77164 FERRIERES-EN-BRIE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | ||
AH Fonds commercial | 226 122.00 | 226 122.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 133 339.00 | 113 147.00 | 20 191.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 342.00 | 21 342.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 384 189.00 | 116 532.00 | 267 657.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 962.00 | 12 834.00 | 236 128.00 | |
BZ Autres créances | 19 190.00 | 19 190.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
CF Disponibilités | 191 461.00 | 191 461.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | 11 037.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 620 652.00 | 12 834.00 | 607 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 842.00 | 129 366.00 | 875 475.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 87 110.00 | |||
DH Report à nouveau | 362 696.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 466.00 | |||
DL TOTAL (I) | 610 274.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 923.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 742.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 271.00 | |||
EA Autres dettes | 4 184.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 265 201.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 475.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 706.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 117 960.00 | 1 117 960.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 960.00 | 1 117 960.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 180.00 | |||
FQ Autres produits | 202.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 123 342.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 292 398.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 373.00 | |||
FY Salaires et traitements | 521 343.00 | |||
FZ Charges sociales | 201 063.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 586.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 485.00 | |||
GE Autres charges | 4 308.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 058 560.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 782.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 211.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 211.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -210.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 571.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 478.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 570.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 104.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 466.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 508.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 775.00 | 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 082.00 | 261.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 365.00 | 825.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 508.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 339.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 343.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 190.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 3 385.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 561.00 | 11 586.00 | 113 147.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 946.00 | 11 586.00 | 116 532.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
UX Autres créances clients | 248 963.00 | 248 963.00 | ||
VP Divers | 19 191.00 | 19 191.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | 11 037.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 534.00 | 279 191.00 | 21 343.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 923.00 | 6 429.00 | 1 495.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 742.00 | 41 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 272.00 | 211 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 201.00 | 263 706.00 | 1 495.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 263.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||