SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS HYDROELECTRIQUES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS HYDROELECTRIQUES |
| Siren | 379746001 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 1332 |
| Numéro de Gestion | 1990B00276 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81240 Saint-Amans-Soult |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 12 903.00 | ||
AP Constructions | 32 677.00 | 29 931.00 | 2 745.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 111.00 | 84 587.00 | 3 524.00 | |
CU Autres participations | 15 475 905.00 | 15 475 905.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 236 228.00 | 1 236 228.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 134 950.00 | 134 950.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 981 526.00 | 127 422.00 | 16 854 104.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 720.00 | 368 720.00 | ||
BZ Autres créances | 7 869 777.00 | 7 869 777.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 090 167.00 | 376 721.00 | 1 713 445.00 | |
CF Disponibilités | 3 451 308.00 | 3 451 308.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 401.00 | 10 401.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 790 374.00 | 376 721.00 | 13 413 652.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 771 901.00 | 504 144.00 | 30 267 757.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 377 172.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 7 815 105.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | |||
DG Autres réserves | 13 865 860.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 939.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 040 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 802 819.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 867 595.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 409.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 313.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | |||
EA Autres dettes | 182 818.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 226 956.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 267 757.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 434.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 042 296.00 | 1 042 296.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 296.00 | 1 042 296.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 760.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 056 062.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 489 299.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 995.00 | |||
FY Salaires et traitements | 391 273.00 | |||
FZ Charges sociales | 149 574.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 005.00 | |||
GE Autres charges | 57 600.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 116 249.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 186.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 782 653.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 820.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 031.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 562.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 092 067.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 376 721.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 632.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 782.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 551 136.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 540 931.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 480 744.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 130.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 191.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 939.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 985.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 760.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 904.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 994.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 108 245.00 | 2 110 390.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 253 144.00 | 4 398.00 | 2 110 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 904.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 206.00 | 120 788.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 370 801.00 | 16 847 834.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 007.00 | 16 981 526.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 903.00 | 12 903.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 717.00 | 9 005.00 | 11 206.00 | 114 517.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 622.00 | 9 005.00 | 11 206.00 | 127 422.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 236 228.00 | 377 172.00 | 859 056.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 134 950.00 | 134 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 368 720.00 | 368 720.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 543.00 | 11 543.00 | ||
VB T. V. A. | 39 077.00 | 39 077.00 | ||
VP Divers | 1 915.00 | 1 915.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 815 105.00 | 7 815 105.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 401.00 | 10 401.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 620 077.00 | 810 966.00 | 8 809 111.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 584 600.00 | 389 768.00 | 1 499 452.00 | 695 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 218 219.00 | 1 268 975.00 | 2 881 838.00 | 67 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 409.00 | 60 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 502.00 | 97 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 388.00 | 58 388.00 | ||
VW T.V.A. | 61 454.00 | 61 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 867 595.00 | 578 148.00 | 5 289 446.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 818.00 | 182 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 226 956.00 | 2 793 434.00 | 9 670 737.00 | 762 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579 237.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 350 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 634.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 346.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 343.00 | |||
ST Autres comptes | 234 610.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 299.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 995.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 995.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 248 672.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 513.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||