INGENICA INGENIERIE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | INGENICA INGENIERIE INDUSTRIELLE |
| Siren | 379899925 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15899 |
| Numéro de Gestion | 1991B01112 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 017.00 | 531 449.00 | 104 568.00 | 126 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 391 302.00 | 2 391 302.00 | 2 516 694.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 186.00 | 101 658.00 | 1 528.00 | 3 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 607.00 | 669 806.00 | 112 801.00 | 100 406.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 163 631.00 | 163 631.00 | 178 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 077 043.00 | 1 302 914.00 | 2 774 129.00 | 2 926 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 515.00 | 45 515.00 | 33 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 893 649.00 | 1 509 618.00 | 6 384 031.00 | 6 391 782.00 |
BZ Autres créances | 877 948.00 | 877 948.00 | 784 093.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 308.00 | 308.00 | 308.00 | |
CF Disponibilités | 2 909 050.00 | 2 909 050.00 | 1 613 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 320.00 | 89 320.00 | 55 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 815 791.00 | 1 509 618.00 | 10 306 172.00 | 8 878 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 892 834.00 | 2 812 532.00 | 13 080 302.00 | 11 804 681.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -170 038.00 | 1 115 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 654.00 | -1 260 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | 975 615.00 | 269 962.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 25 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 64 302.00 | 64 302.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 302.00 | 89 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 685 096.00 | 4 315 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 176.00 | 8 511.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 106.00 | 1 087 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038 125.00 | 3 968 472.00 | ||
EA Autres dettes | 800 047.00 | 1 850 399.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 995 835.00 | 215 608.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 969 385.00 | 11 445 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 080 302.00 | 11 804 681.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 176.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 173 340.00 | 173 340.00 | 233 649.00 | |
FG Production vendue services | 14 328 299.00 | 5 518 845.00 | 19 847 144.00 | 17 197 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 501 639.00 | 5 518 845.00 | 20 020 484.00 | 17 430 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 160.00 | 48 839.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 041 649.00 | 17 479 725.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 333.00 | 156 968.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 493.00 | -4 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 824 188.00 | 6 536 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 492 175.00 | 424 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 163 662.00 | 6 984 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 004 662.00 | 2 986 107.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 441.00 | 120 011.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 800.00 | 1 092 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 000.00 | |||
GE Autres charges | 9 384.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 044 152.00 | 18 295 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 997 497.00 | -815 931.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 271.00 | 22.00 | ||
GN Différences positives de change | 28 505.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 276.00 | 28 533.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 926.00 | 87 021.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 297.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 70 223.00 | 87 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 947.00 | -58 488.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 927 550.00 | -874 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 816.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 1 316.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 180.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 780.00 | 346 929.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 780.00 | 387 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 442.00 | -385 793.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 454.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 042 263.00 | 17 509 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 336 609.00 | 18 769 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 654.00 | -1 260 212.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108 242.00 | 45 098.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 057.00 | 61 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 866.00 | 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 165.00 | 107 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 022.00 | 3 027 318.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 963.00 | 885 794.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 385.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 385.00 | 163 931.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 370.00 | 4 077 043.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 789.00 | 67 290.00 | 630.00 | 531 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 888.00 | 51 151.00 | 8 575.00 | 771 465.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 677.00 | 118 441.00 | 9 205.00 | 1 302 914.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 71 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 64 302.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 302.00 | 58 000.00 | 12 000.00 | 135 302.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233 978.00 | 284 800.00 | 9 160.00 | 1 509 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 978.00 | 284 800.00 | 9 160.00 | 1 509 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323 280.00 | 342 800.00 | 21 160.00 | 1 644 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 342 800.00 | 21 160.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 163 631.00 | 78 531.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 936 284.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 957 365.00 | |||
VB T. V. A. | 142 875.00 | |||
VC Groupe et associés | 500 022.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 051.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 320.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 024 548.00 | 7 003 164.00 | 2 021 384.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 685 096.00 | 3 211 174.00 | 473 921.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 176.00 | 7 176.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 106.00 | 1 443 106.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806 740.00 | 1 806 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328 603.00 | 1 328 603.00 | ||
VW T.V.A. | 884 503.00 | 884 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 279.00 | 18 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 047.00 | 800 047.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 995 835.00 | 1 995 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 969 385.00 | 11 495 463.00 | 473 921.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 394.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | 167.00 | ||