FACONNAGE DU MAINE
Dépôt
| Dénomination | FACONNAGE DU MAINE |
| Siren | 379917958 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5853 |
| Numéro de Gestion | 1990B00573 |
| Code Activité | 1814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 La ferte Bernard |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 588.00 | 131 621.00 | 12 967.00 | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 060.00 | 11 060.00 | 159.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 434 720.00 | 66 825.00 | 367 895.00 | 367 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 620 838.00 | 209 506.00 | 411 331.00 | 400 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 703.00 | 7 703.00 | 5 366.00 | |
BP En cours de production de services | 10 015.00 | 10 015.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 632.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 715 338.00 | 6 347.00 | 708 991.00 | 413 180.00 |
BZ Autres créances | 45 446.00 | 45 446.00 | 115 534.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 871.00 | 871.00 | 871.00 | |
CF Disponibilités | 32 184.00 | 32 184.00 | 96 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 506.00 | 34 506.00 | 29 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | 846 063.00 | 6 347.00 | 839 716.00 | 663 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 901.00 | 215 853.00 | 1 251 048.00 | 1 064 416.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 221 945.00 | 221 945.00 | ||
DH Report à nouveau | -386 916.00 | -435 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 603.00 | 48 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 368.00 | -32 970.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 146.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 146.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 067.00 | 490 950.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 618.00 | 133 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 209.00 | 440 836.00 | ||
EA Autres dettes | 11 521.00 | 22 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 263 415.00 | 1 088 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 048.00 | 1 064 416.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 415.00 | 1 088 240.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 193.00 | 265 950.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 51 140.00 | 51 140.00 | 67 076.00 | |
FG Production vendue services | 1 841 628.00 | 1 841 628.00 | 1 758 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 768.00 | 1 892 768.00 | 1 825 363.00 | |
FM Production stockée | 10 015.00 | |||
FN Production immobilisée | 11 669.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 224.00 | 60 187.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 938 689.00 | 1 885 566.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 569.00 | 69 005.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 337.00 | -10.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 852 110.00 | 800 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 827.00 | 60 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 720 055.00 | 804 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 231 089.00 | 257 574.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 206.00 | 6 543.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 712.00 | 635.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 37 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 905 240.00 | 2 037 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 449.00 | -152 043.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 249.00 | 7 772.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 249.00 | 7 772.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 625.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 625.00 | 23 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 376.00 | -15 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 073.00 | -167 640.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 2 768.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 146.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 346.00 | 253 268.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 816.00 | 79.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 259.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 146.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 816.00 | 37 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 470.00 | 215 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 284.00 | 2 146 607.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 681.00 | 2 098 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 603.00 | 48 144.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 752.00 | 45 145.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 224.00 | 22 564.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 980.00 | 11 669.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 736.00 | 7 214.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 960.00 | 18 883.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 648.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 005.00 | 449 945.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 005.00 | 620 838.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 476.00 | 1 206.00 | 142 681.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 476.00 | 1 206.00 | 142 681.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 146.00 | 9 146.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 66 825.00 | |||
6T Sur comptes clients | 635.00 | 5 712.00 | 6 347.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 460.00 | 5 712.00 | 73 172.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 76 606.00 | 5 712.00 | 9 146.00 | 73 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 146.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 434 720.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 616.00 | |||
UX Autres créances clients | 707 722.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | |||
VB T. V. A. | 24 677.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 897.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 506.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 010.00 | 795 290.00 | 449 720.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 193.00 | 261 193.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 874.00 | 77 874.00 | 105 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 618.00 | 267 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 259.00 | 165 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 072.00 | 161 072.00 | ||
VW T.V.A. | 129 547.00 | 129 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 331.00 | 24 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 521.00 | 11 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 415.00 | 1 158 415.00 | 105 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 75 885.00 | 5 538.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 476.00 | 81 621.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 447 635.00 | 462 785.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945.00 | 3 998.00 | ||
ST Autres comptes | 244 169.00 | 246 820.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 110.00 | 800 762.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 321.00 | 32 627.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 506.00 | 28 014.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 827.00 | 60 641.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 361 309.00 | 345 762.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 400.00 | 175 804.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 42.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||