SODIPARC
Dépôt
| Dénomination | SODIPARC |
| Siren | 379994734 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/009176 |
| Numéro de Gestion | 1990B00593 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 049.00 | 169 624.00 | 189 425.00 | 46 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | ||
AN Terrains | 2 530 624.00 | 15 548.00 | 2 515 075.00 | 2 520 875.00 |
AP Constructions | 1 063 660.00 | 872 251.00 | 191 409.00 | 167 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 269 173.00 | 4 726 318.00 | 9 542 854.00 | 9 699 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 983 477.00 | 1 097 358.00 | 6 886 119.00 | 6 994 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 508 141.00 | 508 141.00 | 389 265.00 | |
CU Autres participations | 1 418 818.00 | 700 000.00 | 718 818.00 | 718 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 209.00 | 215 209.00 | 210 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 824.00 | 36 824.00 | 36 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 393 875.00 | 7 589 999.00 | 20 803 876.00 | 20 783 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062 522.00 | 55 737.00 | 1 006 785.00 | 952 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 525.00 | 145 525.00 | 177 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 592 412.00 | 77 341.00 | 4 515 071.00 | 8 428 120.00 |
BZ Autres créances | 3 024 979.00 | 194.00 | 3 024 785.00 | 3 137 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 423 289.00 | 17 639.00 | 1 405 650.00 | 1 411 241.00 |
CF Disponibilités | 8 765 803.00 | 8 765 803.00 | 5 836 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 092.00 | 131 092.00 | 42 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 145 621.00 | 150 911.00 | 18 994 711.00 | 19 985 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 539 497.00 | 7 740 910.00 | 39 798 587.00 | 40 769 137.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 709.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 967 911.00 | 565 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 977.00 | 454 182.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 299 961.00 | 360 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 824 605.00 | 10 479 960.00 | ||
DN Avances conditionnées | 4 114 073.00 | 4 005 843.00 | ||
DO TOTAL (II) | 4 114 073.00 | 4 005 843.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 333 511.00 | 1 340 146.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 118 910.00 | 2 685 190.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 452 421.00 | 4 025 336.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 735 942.00 | 8 007 416.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 905.00 | 6 110.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 326.00 | 139 846.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 496.00 | 2 403 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 088 333.00 | 4 639 142.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 862.00 | 1 003 735.00 | ||
EA Autres dettes | 4 646 384.00 | 5 585 880.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 239.00 | 472 325.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 407 488.00 | 22 257 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 798 587.00 | 40 769 137.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 597 391.00 | 15 771 337.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 829.00 | 829.00 | 92.00 | |
FG Production vendue services | 12 264 181.00 | 12 264 181.00 | 13 651 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 265 010.00 | 12 265 010.00 | 13 651 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 211 507.00 | 15 087 499.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 872 347.00 | 337 626.00 | ||
FQ Autres produits | 140 760.00 | 125 641.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 489 624.00 | 29 201 866.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 360.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 672 279.00 | 3 533 672.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 838.00 | -144 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 845 807.00 | 5 358 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 955 833.00 | 1 104 349.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 576 112.00 | 10 490 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 790 392.00 | 5 179 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 166 716.00 | 1 628 971.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 755.00 | 35 926.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 583 992.00 | 1 182 529.00 | ||
GE Autres charges | 340 992.00 | 207 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 895 040.00 | 28 578 035.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -405 416.00 | 623 831.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 526.00 | 8 526.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 146.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 048.00 | 11 948.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 774.00 | 27 960.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 639.00 | 12 048.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 259.00 | 198 571.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 576.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 210 897.00 | 215 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -185 123.00 | -187 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -590 539.00 | 436 596.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 154.00 | 35 608.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 278.00 | 60 794.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 432.00 | 96 402.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 954.00 | 12 599.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 916.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 870.00 | 12 599.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 562.00 | 83 803.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 217.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 593 830.00 | 29 326 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 159 807.00 | 28 872 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 977.00 | 454 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 749.00 | 70 080.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 655 485.00 | 2 051 079.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 977.00 | 5 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 513 211.00 | 2 127 034.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -105 120.00 | 367 949.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 120.00 | 246 370.00 | 26 355 075.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 670 852.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 370.00 | 28 393 875.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 649.00 | 31 875.00 | 178 524.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 883 335.00 | 1 875 338.00 | 47 198.00 | 6 711 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 029 984.00 | 1 907 213.00 | 47 198.00 | 6 889 999.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 704 367.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 80 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 221 658.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 607 252.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 290 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 549 144.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 025 336.00 | 2 583 992.00 | 1 156 907.00 | 5 452 421.00 |
02 aucun libellé | 700 000.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 700 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | 737.00 | 55 737.00 | |
6T Sur comptes clients | 135 642.00 | 17 018.00 | 75 319.00 | 77 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 242.00 | 17 639.00 | 12 049.00 | 17 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 885.00 | 35 394.00 | 87 368.00 | 850 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 928 220.00 | 2 619 386.00 | 1 244 275.00 | 6 303 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 601 747.00 | 1 232 226.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 639.00 | 12 049.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 215 209.00 | 5 200.00 | 210 009.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 36 824.00 | 36 824.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 950.00 | 81 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 510 462.00 | 4 510 462.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 127.00 | 50 127.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478 143.00 | 478 143.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 728.00 | 77 728.00 | ||
VB T. V. A. | 259 792.00 | 259 792.00 | ||
VP Divers | 1 634 979.00 | 1 634 979.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 211.00 | 524 211.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131 092.00 | 131 092.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000 516.00 | 7 753 683.00 | 246 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 735 942.00 | 1 925 845.00 | 5 029 112.00 | 1 780 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 905.00 | 6 905.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 496.00 | 2 143 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439 520.00 | 1 439 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 376 589.00 | 2 376 589.00 | ||
VW T.V.A. | 60 868.00 | 60 868.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 771.00 | 182 771.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 862.00 | 156 862.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 584.00 | 28 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 646 384.00 | 4 646 384.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 476 239.00 | 476 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 254 162.00 | 13 444 065.00 | 5 029 112.00 | 1 780 985.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | |||