GESTION PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | GESTION PATRIMOINE |
| Siren | 380047548 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 1841 |
| Numéro de Gestion | 2018B00913 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 64121 Serres-Castet |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68.00 | |||
AH Fonds commercial | 66 943.00 | 66 943.00 | 66 943.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 028.00 | 33 028.00 | 159.00 | |
CU Autres participations | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 299.00 | 33 028.00 | 67 271.00 | 67 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 324.00 | 99 324.00 | 101 862.00 | |
BZ Autres créances | 3 456 679.00 | 3 456 679.00 | 3 110 511.00 | |
CF Disponibilités | 191 410.00 | 191 410.00 | 69 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 674.00 | 15 674.00 | 16 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 763 088.00 | 3 763 088.00 | 3 297 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 387.00 | 33 028.00 | 3 830 359.00 | 3 365 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 418 072.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
DG Autres réserves | 46 335.00 | |||
DH Report à nouveau | -11 758.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 680.00 | 58 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 108 138.00 | 66 458.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 173.00 | 31 772.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 173.00 | 31 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 012.00 | 92 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 445.00 | 82 087.00 | ||
EA Autres dettes | 3 418 591.00 | 3 092 534.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 716 048.00 | 3 267 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 359.00 | 3 365 335.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 457.00 | 174 571.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 286.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 301.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 915.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 66 943.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 273.00 | 33 028.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 616.00 | 100 299.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 68.00 | 1 343.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 142.00 | 162.00 | 20 274.00 | 33 028.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 416.00 | 231.00 | 21 619.00 | 33 028.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 173.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 772.00 | 25 599.00 | 6 173.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 31 772.00 | 25 599.00 | 6 173.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 599.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | ||
UX Autres créances clients | 99 324.00 | 99 324.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 6 175.00 | ||
VB T. V. A. | 32 433.00 | 32 433.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418 072.00 | 3 418 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 674.00 | 15 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 966.00 | 153 606.00 | 3 418 360.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 012.00 | 209 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 228.00 | 26 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 189.00 | 26 189.00 | ||
VW T.V.A. | 26 537.00 | 26 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 492.00 | 9 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418 591.00 | 3 418 591.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 048.00 | 297 457.00 | 3 418 591.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||