TEMA
Dépôt
| Dénomination | TEMA |
| Siren | 380098475 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/002355 |
| Numéro de Gestion | 1990B00308 |
| Code Activité | 3313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59820 GRAVELINES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 6 120.00 | ||
AP Constructions | 99 650.00 | 69 688.00 | 29 962.00 | 39 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 144.00 | 125 657.00 | 487.00 | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 576.00 | 63 114.00 | 15 461.00 | 6 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | 10 454.00 | 10 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | 320 943.00 | 264 580.00 | 56 364.00 | 57 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 111.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 117.00 | 2 358 117.00 | 2 036 233.00 | |
BZ Autres créances | 37 298.00 | 37 298.00 | 279 943.00 | |
CF Disponibilités | 2 094 833.00 | 2 094 833.00 | 2 592 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 490 248.00 | 4 490 248.00 | 4 927 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 191.00 | 264 580.00 | 4 546 612.00 | 4 985 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 412 142.00 | 74 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 943.00 | 338 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 971 085.00 | 522 142.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 576 035.00 | 1 262 229.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 658.00 | 85 717.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 676 693.00 | 1 347 946.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 488 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 401.00 | 391 156.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 353.00 | 921 722.00 | ||
EA Autres dettes | 23 891.00 | 396 131.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 389.00 | 917 686.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 898 834.00 | 3 115 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 612.00 | 4 985 507.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 236 142.00 | 304 809.00 | 4 540 951.00 | 4 520 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 142.00 | 304 809.00 | 4 540 951.00 | 4 520 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 262 229.00 | 1 193 601.00 | ||
FQ Autres produits | 6 876.00 | 984.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 810 057.00 | 5 714 747.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 665.00 | 4 813.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 694 458.00 | 1 160 624.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 006.00 | 45 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 003 255.00 | 2 200 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 737 930.00 | 754 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 307.00 | 16 677.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 590 976.00 | 1 230 971.00 | ||
GE Autres charges | 4 076.00 | 2 207.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 154 673.00 | 5 415 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 655 384.00 | 299 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 655 384.00 | 299 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 417.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 041.00 | 27.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 041.00 | 27.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 041.00 | 389.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 152 400.00 | -38 624.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 057.00 | 5 715 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 114.00 | 5 377 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 943.00 | 338 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 903.00 | 16 133.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 454.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 477.00 | 16 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 667.00 | 304 369.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 454.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 667.00 | 320 943.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 6 120.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 779.00 | 17 307.00 | 17 626.00 | 258 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 899.00 | 17 307.00 | 17 626.00 | 264 580.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 74 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 100 658.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 502 035.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 347 946.00 | 1 590 976.00 | 1 262 229.00 | 1 676 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347 946.00 | 1 590 976.00 | 1 262 229.00 | 1 676 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 590 976.00 | 1 262 229.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | 2 904.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 358 117.00 | 2 358 117.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | ||
VB T. V. A. | 24 317.00 | 24 317.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | ||
VP Divers | 75.00 | 75.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 864.00 | 2 398 314.00 | 7 550.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 401.00 | 116 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 274 658.00 | 274 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 881.00 | 268 881.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 193 001.00 | 193 001.00 | ||
VW T.V.A. | 393 307.00 | 393 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 891.00 | 23 891.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 616 389.00 | 616 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 834.00 | 1 898 834.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | ||