HOTEL DU VAL MORET
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DU VAL MORET |
| Siren | 380098814 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3331 |
| Numéro de Gestion | 1990B00417 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 10110 MAGNANT |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 532.00 | 12 532.00 | ||
AN Terrains | 6 572.00 | 6 572.00 | ||
AP Constructions | 1 053 686.00 | 842 210.00 | 211 477.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 743.00 | 347 041.00 | 141 702.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 816.00 | 502 008.00 | 406 808.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 368.00 | 4 368.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 22 913.00 | 22 913.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 161.00 | 27 161.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 524 792.00 | 1 710 362.00 | 814 430.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 201.00 | 224 201.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 012.00 | 15 012.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 68 317.00 | 68 317.00 | ||
BZ Autres créances | 118 566.00 | 118 566.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 19 995.00 | 58.00 | 19 936.00 | |
CF Disponibilités | 845 132.00 | 845 132.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 041.00 | 18 041.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 309 264.00 | 58.00 | 1 309 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 056.00 | 1 710 421.00 | 2 123 635.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | |||
DG Autres réserves | 952 783.00 | |||
DH Report à nouveau | 78.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 320.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 11 401.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 336 062.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 263.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 802.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 373.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 274.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 086.00 | |||
EA Autres dettes | 27 776.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 787 573.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 635.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 536.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 294.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 969.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 072.00 | 134 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 527.00 | 547.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 568.00 | 135 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 12 532.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 793.00 | 2 462 186.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 075.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 230.00 | 2 524 792.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 969.00 | 3 437.00 | 12 532.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 501.00 | 158 122.00 | 39 793.00 | 1 697 830.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 470.00 | 158 122.00 | 43 230.00 | 1 710 362.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 63.00 | 63.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 58.00 | 58.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | 58.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | 58.00 | 63.00 | 58.00 |
UG ‐ Financières | 58.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 63.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 161.00 | 27 161.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 317.00 | 68 317.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 128.00 | 94 128.00 | ||
VB T. V. A. | 24 105.00 | 24 105.00 | ||
VP Divers | 333.00 | 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 041.00 | 18 041.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 085.00 | 204 924.00 | 27 161.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 294.00 | 12 294.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 969.00 | 107 932.00 | 164 037.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 274.00 | 227 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 226.00 | 117 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 859.00 | 79 859.00 | ||
VW T.V.A. | 10 917.00 | 10 917.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 802.00 | 16 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 776.00 | 27 776.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 200.00 | 600 164.00 | 164 037.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 640.00 | |||