HELI-PROTECTION
Dépôt
| Dénomination | HELI-PROTECTION |
| Siren | 380120188 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48263 |
| Numéro de Gestion | 2015B02991 |
| Code Activité | 8425Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 571.00 | 320 660.00 | 517 911.00 | 576 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 245.00 | 88 306.00 | 939.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 938 622.00 | 410 566.00 | 528 057.00 | 587 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 079.00 | 3 500.00 | 1 579.00 | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 331.00 | 552 331.00 | 609 818.00 | |
BZ Autres créances | 297 357.00 | 297 357.00 | 48 365.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 490 534.00 | 490 534.00 | 439 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 645 302.00 | 3 500.00 | 1 641 802.00 | 1 499 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 924.00 | 414 066.00 | 2 169 858.00 | 2 087 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 662.00 | 7 662.00 | ||
DG Autres réserves | 499 338.00 | 477 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 530.00 | 22 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 586 031.00 | 583 501.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 172 491.00 | 264 322.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 172 491.00 | 264 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 024.00 | 458 762.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 443.00 | 31 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 339.00 | 624 747.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 531.00 | 124 535.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 411 337.00 | 1 239 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 858.00 | 2 087 261.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 203.00 | 862 575.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 672.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 936 753.00 | 713 314.00 | 2 650 067.00 | 2 518 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 753.00 | 713 314.00 | 2 650 067.00 | 2 518 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 908.00 | 86 862.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 744 012.00 | 2 605 802.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 320.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 263 110.00 | 1 936 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 034.00 | 33 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 267 999.00 | 289 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 158.00 | 133 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 314.00 | 172 348.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 748 616.00 | 2 582 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 604.00 | 22 857.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 424.00 | 473.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 651.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 075.00 | 473.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 538.00 | 4 529.00 | ||
GS Différences négatives de change | 41.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 579.00 | 4 529.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 496.00 | -4 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 892.00 | 18 802.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 39 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 809.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 677.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 486.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 7 514.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 4 294.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 170.00 | 2 645 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 641.00 | 2 623 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 530.00 | 22 022.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 772.00 | 4 757.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 077.00 | 1 979.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 747.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 035.00 | 15 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 812.00 | 15 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 747.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 927 815.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 938 622.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 652.00 | 75 314.00 | 408 966.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 252.00 | 75 314.00 | 410 566.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 172 491.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 322.00 | 91 831.00 | 172 491.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 267 822.00 | 91 831.00 | 175 991.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 831.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
UX Autres créances clients | 552 331.00 | 552 331.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | ||
VB T. V. A. | 113 511.00 | 113 511.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 748.00 | 849 748.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 672.00 | 5 672.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 353.00 | 82 219.00 | 335 616.00 | 1 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 339.00 | 864 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 670.00 | 28 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 014.00 | 44 014.00 | ||
VW T.V.A. | 10 210.00 | 10 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 637.00 | 7 637.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 443.00 | 31 443.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 337.00 | 1 074 203.00 | 335 616.00 | 1 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 409.00 | |||