PENA METAUX SA
Dépôt
| Dénomination | PENA METAUX SA |
| Siren | 380141549 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 25953 |
| Numéro de Gestion | 1990B02445 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 33 538.00 | 33 538.00 | 33 538.00 | |
AP Constructions | 4 687 708.00 | 1 930 693.00 | 2 757 015.00 | 3 004 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032 864.00 | 2 551 172.00 | 481 692.00 | 802 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 234.00 | 601 914.00 | 803 320.00 | 973 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 105 451.00 | 1 105 451.00 | ||
CU Autres participations | 5 015.00 | 5 015.00 | 5 015.00 | |
BF Prêts | 78 679.00 | 78 679.00 | 73 834.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 340.00 | 82 340.00 | 82 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 430 832.00 | 5 083 779.00 | 5 347 053.00 | 4 974 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 185.00 | 215 185.00 | 417 953.00 | |
BT Marchandises | 5 223 324.00 | 5 223 324.00 | 5 072 158.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 815.00 | 322 815.00 | 369 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 490 157.00 | 22 111.00 | 5 468 046.00 | 3 941 984.00 |
BZ Autres créances | 1 386 959.00 | 1 386 959.00 | 1 150 713.00 | |
CF Disponibilités | 1 049 633.00 | 1 049 633.00 | 1 586 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 181 889.00 | 181 889.00 | 81 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 869 964.00 | 22 111.00 | 13 847 853.00 | 12 620 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 300 796.00 | 5 105 890.00 | 19 194 906.00 | 17 595 320.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DG Autres réserves | 2 643 131.00 | 2 343 038.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 734.00 | 300 092.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 429 058.00 | 314 592.00 | ||
DK Provisions réglementées | 175 812.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 593 755.00 | 3 301 835.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 385.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 385.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 167 161.00 | 5 077 234.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254 464.00 | 2 992 033.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507 255.00 | 5 561 687.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 608 369.00 | 562 692.00 | ||
EA Autres dettes | 63 837.00 | 42 430.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 406.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 601 151.00 | 14 293 485.00 | ||
ED (V) | -2 385.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 194 906.00 | 17 595 320.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 672 475.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 527 248.00 | 37 527 248.00 | 43 740 381.00 | |
FG Production vendue services | 7 864 001.00 | 7 864 001.00 | 6 999 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 391 250.00 | 45 391 250.00 | 50 740 145.00 | |
FM Production stockée | -202 768.00 | 187 945.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 350.00 | 8 196.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 524.00 | 238 880.00 | ||
FQ Autres produits | 483 223.00 | 479 591.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 761 578.00 | 51 654 758.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 947 248.00 | 40 345 134.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -130 205.00 | -492 048.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 453.00 | 315 948.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 528.00 | -6 274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 754 511.00 | 7 968 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 307.00 | 256 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 603 050.00 | 1 482 115.00 | ||
FZ Charges sociales | 556 524.00 | 495 078.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 870 988.00 | 633 456.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 111.00 | |||
GE Autres charges | 444 392.00 | 828 377.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 668 854.00 | 51 827 056.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -907 275.00 | -172 297.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 385.00 | 268 789.00 | ||
GN Différences positives de change | 17 351.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 736.00 | 268 931.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 385.00 | 2 385.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 898.00 | 116 414.00 | ||
GS Différences négatives de change | 263.00 | 316 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 546.00 | 435 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 810.00 | -166 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -983 086.00 | -338 431.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 246.00 | 218 597.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 713.00 | 64 461.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 812.00 | 648 660.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 772.00 | 931 720.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 246.00 | 95 384.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 174.00 | 22 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 812.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 420.00 | 293 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 351.00 | 638 523.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 129 087.00 | 52 855 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 775 821.00 | 52 555 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 734.00 | 300 092.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 574.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 524.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 773 609.00 | 1 240 603.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 189.00 | 6 779.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 968 338.00 | 1 247 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 782 953.00 | 10 231 259.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | 166 034.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 784 888.00 | 10 430 832.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 993 570.00 | 870 988.00 | 780 779.00 | 5 083 779.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 993 570.00 | 870 988.00 | 780 779.00 | 5 083 779.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 175 812.00 | 175 812.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 385.00 | 2 385.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 111.00 | 22 111.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 111.00 | 22 111.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 178 197.00 | 22 111.00 | 178 197.00 | 22 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 111.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 78 679.00 | 78 679.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 82 340.00 | 82 340.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 659.00 | 22 669.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 467 498.00 | 5 467 498.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 562.00 | 6 562.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 741.00 | 84 741.00 | ||
VB T. V. A. | 447 785.00 | 447 785.00 | ||
VP Divers | 53 866.00 | 53 866.00 | ||
VC Groupe et associés | 240 387.00 | 240 387.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 616.00 | 553 616.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 181 889.00 | 181 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 220 025.00 | 7 036 346.00 | 183 678.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 683 293.00 | 2 683 293.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 483 867.00 | 723 972.00 | 2 394 389.00 | 1 365 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 507 318.00 | 5 507 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 217 590.00 | 217 590.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 598.00 | 264 598.00 | ||
VW T.V.A. | 46 108.00 | 46 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 071.00 | 80 071.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 254 464.00 | 3 254 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 837.00 | 63 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 601 151.00 | 12 841 255.00 | 2 394 389.00 | 1 365 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 272.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 093.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||