ROCHES ET DERIVES
Dépôt
| Dénomination | ROCHES ET DERIVES |
| Siren | 380173674 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7263 |
| Numéro de Gestion | 1996B00459 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14790 Mouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 306.00 | 142 192.00 | 2 113.00 | 5 796.00 |
AN Terrains | 19 819.00 | 19 819.00 | 19 819.00 | |
AP Constructions | 290 544.00 | 272 878.00 | 17 666.00 | 20 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 100.00 | 108 256.00 | 3 844.00 | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 008.00 | 553 148.00 | 165 860.00 | 175 721.00 |
CU Autres participations | 4 010 526.00 | 4 010 526.00 | 4 010 526.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | 212.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 296 718.00 | 1 076 475.00 | 4 220 242.00 | 4 233 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | 5 500.00 | 3 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | 8 588.00 | |
BZ Autres créances | 533 412.00 | 533 412.00 | 646 259.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 941.00 | 2 841.00 | 691 099.00 | 699 968.00 |
CF Disponibilités | 193 393.00 | 193 393.00 | 105 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | 9 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 434 813.00 | 2 841.00 | 1 431 971.00 | 1 474 207.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 456.00 | 15 456.00 | 18 548.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 988.00 | 1 079 317.00 | 5 667 670.00 | 5 726 223.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 288 200.00 | 1 288 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 820.00 | 128 820.00 | ||
DG Autres réserves | 969 447.00 | 793 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 414.00 | 176 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 994 882.00 | 2 386 467.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 116 633.00 | 116 633.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 633.00 | 116 633.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 102.00 | 2 606 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 1 135.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 283.00 | 68 844.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 123.00 | 270 093.00 | ||
EA Autres dettes | 55 498.00 | 276 210.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 556 155.00 | 3 223 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 670.00 | 5 726 223.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 984 806.00 | 1 035 537.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 806.00 | 1 035 537.00 | ||
FQ Autres produits | 2 477.00 | 2 758.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 987 283.00 | 1 038 295.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 170.00 | 82 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 258 549.00 | 402 434.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 803.00 | 38 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 259 499.00 | 258 299.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 774.00 | 234 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 751.00 | 82 227.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 898 555.00 | 1 098 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 727.00 | -59 861.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 656 290.00 | 384 761.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 932.00 | 12 452.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 663 223.00 | 397 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 079.00 | 36 442.00 | ||
GS Différences négatives de change | 562.00 | 76.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 641.00 | 36 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 634 581.00 | 360 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 723 309.00 | 300 834.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 550.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 11 585.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 11 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 3 964.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 565.00 | 128 471.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 506.00 | 1 451 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 092.00 | 1 274 732.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 414.00 | 176 327.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 306.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 815.00 | 70 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010 739.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234 861.00 | 70 765.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 306.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 907.00 | 1 141 473.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 010 939.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 907.00 | 5 296 718.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 510.00 | 3 683.00 | 142 193.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 883.00 | 79 976.00 | 8 577.00 | 934 283.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 393.00 | 83 659.00 | 8 577.00 | 1 076 476.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 116 633.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 633.00 | 116 633.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 562.00 | 2 842.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 562.00 | 2 842.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 118 913.00 | 562.00 | 119 475.00 | |
UG ‐ Financières | 562.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | ||
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | ||
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | ||
VC Groupe et associés | 529 352.00 | 529 352.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 391.00 | 12 627.00 | 529 764.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 184 102.00 | 427 363.00 | 1 756 739.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | 559.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 284.00 | 38 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 384.00 | 121 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 171.00 | 81 171.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 47 083.00 | 47 083.00 | ||
VW T.V.A. | 56 931.00 | 56 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 638.00 | 17 638.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 416.00 | 8 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 156.00 | 799 417.00 | 1 756 739.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 737.00 | |||