UNIQUE HERITAGE ENTERTAINMENT
Dépôt
| Dénomination | UNIQUE HERITAGE ENTERTAINMENT |
| Siren | 380254763 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24395 |
| Numéro de Gestion | 1994B03263 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2019 2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 669.00 | 3 669.00 | ||
AH Fonds commercial | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 84 771.00 | 84 771.00 | ||
CU Autres participations | 319 700.00 | 319 700.00 | ||
BF Prêts | 10 522.00 | 10 522.00 | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 913.00 | 36 913.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 507 575.00 | 408 140.00 | 99 435.00 | 4 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 906.00 | 165 906.00 | ||
BN En cours de production de biens | 65 190.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 393 531.00 | 89 675.00 | 303 856.00 | 550 121.00 |
BT Marchandises | 271 062.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 242 198.00 | 5 006.00 | 6 237 192.00 | 3 228 521.00 |
BZ Autres créances | 4 397 690.00 | 683 559.00 | 3 714 131.00 | 6 693 858.00 |
CF Disponibilités | 2 736 319.00 | 2 736 319.00 | 213 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 937 286.00 | 937 286.00 | 1 181 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 872 931.00 | 778 241.00 | 14 094 690.00 | 12 203 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 380 506.00 | 1 186 381.00 | 14 194 125.00 | 12 207 252.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 833.00 | 15 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394 411.00 | 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 083.00 | |||
DH Report à nouveau | 189 416.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 016.00 | 1 091 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 671 760.00 | 1 106 745.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 870 768.00 | 1 550 474.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 870 768.00 | 1 550 474.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 429.00 | 930.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342 372.00 | 3 686 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 651.00 | 924 293.00 | ||
EA Autres dettes | 182 644.00 | 1 753 300.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 951 501.00 | 3 181 471.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 651 597.00 | 9 546 581.00 | ||
ED (V) | 3 452.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 194 125.00 | 12 207 252.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 657 982.00 | 657 982.00 | 1 134 958.00 | |
FD Production vendue biens | 29 092 785.00 | 2 382 869.00 | 31 475 654.00 | 31 579 611.00 |
FG Production vendue services | 1 875 046.00 | 76 480.00 | 1 951 526.00 | 1 768 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 625 813.00 | 2 459 350.00 | 34 085 162.00 | 34 483 486.00 |
FM Production stockée | -65 190.00 | -61 319.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 486 431.00 | 2 376 241.00 | ||
FQ Autres produits | -35 714.00 | 226 680.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 470 689.00 | 37 025 089.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 475 715.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 374 180.00 | -307 077.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 208 010.00 | 1 984 980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 493 148.00 | 26 200 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 331.00 | 182 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 772 609.00 | 2 824 050.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 102 590.00 | 1 112 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 424.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 30 161.00 | 1 691 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 498.00 | 91 048.00 | ||
GE Autres charges | 1 194 944.00 | 1 357 791.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 383 472.00 | 35 616 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 087 217.00 | 1 408 880.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32.00 | 6 272.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 546.00 | 153.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 189.00 | 1 689.00 | ||
GN Différences positives de change | 666.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 434.00 | 8 113.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 608.00 | 316 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 424.00 | 3 744.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 607.00 | 5 337.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 406 638.00 | 325 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -354 205.00 | -317 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 733 012.00 | 1 091 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 366.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 000.00 | 20 366.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 456.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 672 996.00 | 10 183.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672 996.00 | 20 639.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667 996.00 | -273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 528 123.00 | 37 053 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 463 106.00 | 35 962 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 016.00 | 1 091 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 669.00 | 52 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 122.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 792.00 | 52 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 351.00 | 84 771.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 351.00 | 140 440.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | 3 669.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 122.00 | 525.00 | 7 876.00 | 84 771.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 792.00 | 525.00 | 7 876.00 | 88 440.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 870 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 550 474.00 | 1 703 157.00 | 382 863.00 | 2 870 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 319 700.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 83 909.00 | 89 675.00 | 83 909.00 | 89 675.00 |
6T Sur comptes clients | 7 860.00 | 2 823.00 | 5 677.00 | 5 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 316 112.00 | 375 608.00 | 8 161.00 | 683 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 581.00 | 468 106.00 | 97 747.00 | 1 097 940.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 522.00 | 10 522.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 913.00 | 36 913.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 242 199.00 | 6 242 199.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 680 421.00 | 680 421.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 411 080.00 | 1 411 080.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305 568.00 | 2 305 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 937 286.00 | 937 286.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 624 610.00 | 11 614 087.00 | 10 522.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 429.00 | 9 429.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342 372.00 | 5 342 372.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 333 651.00 | 333 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 287.00 | 233 287.00 | ||
VW T.V.A. | 550 780.00 | 550 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 932.00 | 47 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 644.00 | 182 644.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 951 501.00 | 2 951 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 651 597.00 | 9 651 597.00 | ||