EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | EXPERT CONSEIL ENTREPRISE |
| Siren | 380280867 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 2281 |
| Numéro de Gestion | 1990B30133 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24200 Sarlat-la-Canéda |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 476.00 | 112 068.00 | 7 407.00 | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 3 203 786.00 | 3 203 786.00 | 3 203 786.00 | |
AN Terrains | 5 193.00 | 4 798.00 | 394.00 | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 418.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 546.00 | 1 341 445.00 | 171 101.00 | 221 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 694.00 | 14 694.00 | 3 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 856 212.00 | 1 458 730.00 | 3 397 482.00 | 3 431 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | 192.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 777.00 | 349 627.00 | 1 588 150.00 | 1 665 160.00 |
BZ Autres créances | 1 328 355.00 | 1 328 355.00 | 1 372 511.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 602.00 | 8 602.00 | 8 500.00 | |
CF Disponibilités | 979 372.00 | 979 372.00 | 543 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 548.00 | 114 548.00 | 118 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 368 846.00 | 349 627.00 | 4 019 219.00 | 3 707 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 225 058.00 | 1 808 357.00 | 7 416 701.00 | 7 139 658.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | ||
DG Autres réserves | 748 238.00 | 696 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 164.00 | 51 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 704 402.00 | 3 553 238.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 083.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 174 854.00 | 185 145.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 937.00 | 185 145.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 734.00 | 208 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 974.00 | 18 312.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 081.00 | 273 545.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 016.00 | 983 096.00 | ||
EA Autres dettes | 147 080.00 | 130 452.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 781 476.00 | 1 787 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 530 362.00 | 3 401 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 416 701.00 | 7 139 658.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 458.00 | 3 265 555.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 68 974.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 428 422.00 | 6 428 422.00 | 6 417 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 428 422.00 | 6 428 422.00 | 6 417 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 685.00 | 227 606.00 | ||
FQ Autres produits | 4 600.00 | 1 547.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 531 707.00 | 6 647 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 079 236.00 | 2 200 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 279.00 | 224 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 902 444.00 | 2 972 756.00 | ||
FZ Charges sociales | 975 985.00 | 1 026 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 945.00 | 76 108.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 235.00 | 69 689.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 085.00 | 1 547.00 | ||
GE Autres charges | 23 964.00 | 41 553.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 337 173.00 | 6 613 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 533.00 | 33 712.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 526.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 526.00 | 16 446.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 384.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 384.00 | 2 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 143.00 | 13 474.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 676.00 | 47 185.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 758.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 420.00 | 13 804.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 434.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 057.00 | 5 568.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 363.00 | 8 236.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 875.00 | 3 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 555 653.00 | 6 677 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404 489.00 | 6 625 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 164.00 | 51 978.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314 694.00 | 8 568.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 452.00 | 20 178.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | 11 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 163.00 | 40 145.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323 262.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 474.00 | 1 518 157.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 623.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | 14 794.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 097.00 | 4 856 212.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 833.00 | 3 235.00 | 112 068.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 425.00 | 70 710.00 | 10 474.00 | 1 346 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 258.00 | 73 945.00 | 10 474.00 | 1 458 730.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 083.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 174 854.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 145.00 | 12 085.00 | 15 293.00 | 181 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 145.00 | 12 085.00 | 15 293.00 | 181 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 085.00 | 15 293.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 694.00 | 14 694.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 937 777.00 | 1 937 777.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328 355.00 | 1 328 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 548.00 | 114 548.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 374.00 | 3 380 680.00 | 14 694.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 475.00 | 106 570.00 | 64 904.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 081.00 | 163 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197 016.00 | 1 197 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 254.00 | 208 254.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 781 476.00 | 1 781 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 362.00 | 3 465 458.00 | 64 904.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 970.00 | |||