JOUBERT LES ELIOTS
Dépôt
| Dénomination | JOUBERT LES ELIOTS |
| Siren | 380284646 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2571 |
| Numéro de Gestion | 1990B00402 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16170 Val-d'Auge |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 704.00 | 376 171.00 | 77 534.00 | 87 557.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AN Terrains | 305 494.00 | 196 609.00 | 108 885.00 | 117 397.00 |
AP Constructions | 71 388.00 | 40 106.00 | 31 282.00 | 33 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 978 010.00 | 9 077 182.00 | 8 900 828.00 | 9 736 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997 117.00 | 1 172 433.00 | 824 685.00 | 818 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 367.00 | 149 367.00 | 54 796.00 | |
AX Avances et acomptes | 32 570.00 | 32 570.00 | ||
CU Autres participations | 255.00 | 255.00 | 255.00 | |
BF Prêts | 1 531.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | 3 278.00 | 4 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 082 652.00 | 10 862 500.00 | 10 220 152.00 | 10 945 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 199 144.00 | 5 199 144.00 | 5 361 186.00 | |
BN En cours de production de biens | 35 223.00 | 35 223.00 | 65 393.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 624 108.00 | 1 624 108.00 | 2 082 705.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 000.00 | 165 000.00 | 34 446.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 784.00 | 2 949 784.00 | 3 604 194.00 | |
BZ Autres créances | 934 847.00 | 934 847.00 | 1 282 409.00 | |
CF Disponibilités | 1 134 249.00 | 1 134 249.00 | 113 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 321.00 | 69 321.00 | 138 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 111 674.00 | 12 111 674.00 | 12 682 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 194 327.00 | 10 862 500.00 | 22 331 826.00 | 23 627 866.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 337 880.00 | 2 337 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 233 788.00 | 233 788.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 38 547.00 | 38 547.00 | ||
DG Autres réserves | 5 647 135.00 | 5 585 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 794.00 | 161 630.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 135 469.00 | 158 379.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 375 243.00 | 3 341 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 399 856.00 | 11 856 872.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 875.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 473 886.00 | 399 349.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 486 761.00 | 409 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 897.00 | 2 903 324.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631 143.00 | 3 446 986.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 060.00 | 36 337.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 731.00 | 3 245 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 622 407.00 | 793 391.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 715.00 | 29 563.00 | ||
EA Autres dettes | 1 071 902.00 | 905 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 354.00 | 870.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 445 210.00 | 11 361 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 331 826.00 | 23 627 866.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 378 299.00 | 589 825.00 | 968 125.00 | 933 329.00 |
FD Production vendue biens | 12 150 815.00 | 19 530 610.00 | 31 681 425.00 | 28 909 635.00 |
FG Production vendue services | 1 686 745.00 | 1 686 745.00 | 1 624 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 215 859.00 | 20 120 435.00 | 34 336 295.00 | 31 467 802.00 |
FM Production stockée | -488 768.00 | -406 313.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 609.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 265.00 | 18 481.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 594.00 | 75 586.00 | ||
FQ Autres produits | 1 924.00 | 1 047.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 893 310.00 | 31 158 213.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 149 301.00 | 18 381 697.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 162 042.00 | 19 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 728 457.00 | 5 242 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 355 180.00 | 369 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 560 082.00 | 3 580 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 055 660.00 | 1 058 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 120 583.00 | 1 059 480.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 378.00 | 97 385.00 | ||
GE Autres charges | 972 268.00 | 891 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 200 951.00 | 30 699 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 692 359.00 | 458 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | 21.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | 21.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 118.00 | 79 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 118.00 | 79 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 109.00 | -79 424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 621 250.00 | 378 821.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 722.00 | 1 910.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 410.00 | 65 888.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 416.00 | 255 396.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 548.00 | 323 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 702.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 241.00 | 4 360.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 516.00 | 317 603.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 756.00 | 406 665.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 209.00 | -83 471.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 753.00 | -16 280.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 234 867.00 | 31 481 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 603 073.00 | 31 169 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 794.00 | 311 630.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 151.00 | 26 023.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 199 296.00 | 192 847.00 | 18 357 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 414.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 724 861.00 | 192 847.00 | 18 383 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 174.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768.00 | 18 212 321.00 | 20 533 945.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | 3 533.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 768.00 | 18 215 202.00 | 21 082 652.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 125.00 | 36 046.00 | 376 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 439 432.00 | 1 084 538.00 | 37 639.00 | 10 486 329.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 779 557.00 | 1 120 584.00 | 37 639.00 | 10 862 500.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 375 243.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 341 143.00 | 315 516.00 | 281 416.00 | 3 375 243.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 473 886.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 875.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 349.00 | 97 378.00 | 19 967.00 | 486 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750 493.00 | 412 894.00 | 301 382.00 | 3 862 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 378.00 | 19 967.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 315 516.00 | 281 416.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | 3 278.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 949 784.00 | 2 949 784.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | ||
VB T. V. A. | 231 283.00 | 231 283.00 | ||
VC Groupe et associés | 645 932.00 | 191 954.00 | 453 978.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 057.00 | 57 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 321.00 | 69 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 230.00 | 3 499 973.00 | 457 256.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999 897.00 | 761 851.00 | 1 238 046.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 731.00 | 3 063 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 263 396.00 | 263 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 048.00 | 289 048.00 | ||
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 104.00 | 65 104.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 715.00 | 22 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 629 343.00 | 729 343.00 | 1 900 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 902.00 | 1 071 902.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 354.00 | 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 412 150.00 | 6 274 104.00 | 3 138 046.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 128.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 127.00 | ||