SOCIETE AQUASTOP
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE AQUASTOP |
| Siren | 380318915 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 21343 |
| Numéro de Gestion | 1991B00008 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59260 LEZENNES |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 429.00 | 124.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 348.00 | 110 686.00 | 34 662.00 | 23 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 074.00 | 240 306.00 | 56 767.00 | 70 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 767.00 | 10 767.00 | 13 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | 453 741.00 | 351 421.00 | 102 320.00 | 117 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 146.00 | 32 146.00 | 54 167.00 | |
BN En cours de production de biens | 15 947.00 | 15 947.00 | 75 295.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 578.00 | 75 143.00 | 469 434.00 | 401 479.00 |
BZ Autres créances | 77 841.00 | 77 841.00 | 68 151.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 003.00 | |||
CF Disponibilités | 536 345.00 | 536 345.00 | 479 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | 4 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 208 698.00 | 75 143.00 | 1 133 555.00 | 1 093 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 439.00 | 426 564.00 | 1 235 875.00 | 1 211 241.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 350 010.00 | 344 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 523.00 | 5 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 400 917.00 | 358 394.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 674.00 | 61 008.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 180.00 | 232 798.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 615.00 | 179 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 560.00 | 151 591.00 | ||
EA Autres dettes | 64 212.00 | 48 410.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 717.00 | 179 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 834 957.00 | 852 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 875.00 | 1 211 241.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 619.00 | 833 539.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 236 180.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 062.00 | 3 062.00 | ||
FD Production vendue biens | 305 049.00 | 305 049.00 | 780 192.00 | |
FG Production vendue services | 1 900 315.00 | 1 900 315.00 | 1 065 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 427.00 | 2 208 427.00 | 1 845 380.00 | |
FM Production stockée | -59 348.00 | 75 295.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 191.00 | 18 196.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 1 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 294 318.00 | 1 940 290.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -21.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 514 793.00 | 395 969.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 021.00 | -1 537.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 593 991.00 | 381 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 780.00 | 21 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 651 175.00 | 702 973.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 518.00 | 379 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 348.00 | 56 153.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 667.00 | |||
GE Autres charges | 49.00 | 276.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 237 342.00 | 1 936 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 976.00 | 4 093.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 249.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 313.00 | 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 561.00 | 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 835.00 | 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 835.00 | 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -273.00 | -664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 702.00 | 3 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 980.00 | 43 295.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 980.00 | 43 385.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 1 119.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 283.00 | 38 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 527.00 | 39 310.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | 4 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 632.00 | 2 414.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 859.00 | 1 983 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 336.00 | 1 978 885.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 523.00 | 5 090.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 079.00 | 32 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 734.00 | 313.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 365.00 | 33 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 555.00 | 442 422.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 280.00 | 10 767.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 835.00 | 453 741.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 276.00 | 429.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 476.00 | 35 071.00 | 6 555.00 | 350 992.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 629.00 | 35 348.00 | 6 555.00 | 351 421.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 47 476.00 | 27 667.00 | 75 143.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 476.00 | 27 667.00 | 75 143.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 476.00 | 27 667.00 | 75 143.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 667.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 767.00 | 10 767.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 763.00 | 84 763.00 | ||
UX Autres créances clients | 459 814.00 | 459 814.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 841.00 | 9 841.00 | ||
VB T. V. A. | 30 698.00 | 30 698.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 314.00 | 33 314.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 028.00 | 539 497.00 | 95 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 387.00 | 32 048.00 | 6 339.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 615.00 | 304 615.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 769.00 | 54 769.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | ||
VW T.V.A. | 111 231.00 | 111 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 649.00 | 10 649.00 | ||
VI Groupe et associés | 236 180.00 | 236 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 212.00 | 64 212.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 717.00 | 10 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 957.00 | 828 619.00 | 6 339.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 705.00 | |||