QUAEMA
Dépôt
| Dénomination | QUAEMA |
| Siren | 380322602 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 34581 |
| Numéro de Gestion | 2021B05061 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78610 Saint-Léger-en-Yvelines |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 820.00 | 8 820.00 | ||
AH Fonds commercial | 19 764.00 | 19 764.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 32 541.00 | 25 827.00 | 6 713.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 64 015.00 | 37 247.00 | 26 768.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | 750.00 | ||
BN En cours de production de biens | 13 381.00 | 13 381.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | ||
BZ Autres créances | 3 611.00 | 3 611.00 | ||
CF Disponibilités | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 44 737.00 | 44 737.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 752.00 | 37 247.00 | 71 505.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 15 455.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 092.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 863.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 190.00 | |||
EA Autres dettes | 1 431.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 46 642.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 505.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 842.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 56 573.00 | 56 573.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 573.00 | 56 573.00 | ||
FM Production stockée | 13 381.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 956.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 54 753.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 458.00 | |||
FY Salaires et traitements | 21 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 486.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 390.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 186.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 230.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 259.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 167.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 123.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 215.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 092.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 584.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 049.00 | 4 491.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 524.00 | 4 491.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 584.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 541.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 015.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 820.00 | 8 820.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 438.00 | 390.00 | 25 827.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 858.00 | 390.00 | 37 247.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 229.00 | 8 229.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 588.00 | 12 588.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 842.00 | 7 842.00 | ||
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 842.00 | 41 842.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 4 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 22 578.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 983.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 348.00 | |||
ST Autres comptes | 17 842.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 753.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 876.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 651.00 | |||