TRICOFLEX
Dépôt
| Dénomination | TRICOFLEX |
| Siren | 380333427 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 269 |
| Numéro de Gestion | 1995B00027 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51300 VITRY-LE-FRANCOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 784.00 | 99 895.00 | 12 889.00 | 11 905.00 |
AN Terrains | 379 973.00 | 379 973.00 | 379 973.00 | |
AP Constructions | 5 570 967.00 | 4 959 157.00 | 611 810.00 | 517 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 722 953.00 | 17 534 305.00 | 3 188 648.00 | 2 466 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 742.00 | 667 464.00 | 295 277.00 | 210 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 709 015.00 | 709 015.00 | 1 325 629.00 | |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CU Autres participations | 45 243.00 | 45 243.00 | 121 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 28 603 680.00 | 23 260 822.00 | 5 342 857.00 | 5 034 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 791 240.00 | 43 698.00 | 1 747 541.00 | 1 707 099.00 |
BN En cours de production de biens | 499 577.00 | 499 577.00 | 573 861.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 311 235.00 | 65 949.00 | 2 245 286.00 | 2 003 797.00 |
BT Marchandises | 283 042.00 | 41 108.00 | 241 934.00 | 382 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 809.00 | 56 809.00 | 70 136.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 812 802.00 | 20 823.00 | 4 791 979.00 | 4 843 409.00 |
BZ Autres créances | 2 658 192.00 | 2 658 192.00 | 2 399 957.00 | |
CF Disponibilités | 1 177 547.00 | 1 177 547.00 | 1 402 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 880.00 | 80 880.00 | 34 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 671 327.00 | 171 578.00 | 13 499 749.00 | 13 417 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 311.00 | 7 311.00 | 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 282 320.00 | 23 432 401.00 | 18 849 918.00 | 18 452 809.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 909 416.00 | 1 909 416.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 144.00 | 941 144.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 093 141.00 | 1 093 141.00 | ||
DG Autres réserves | 1 117 558.00 | 1 117 558.00 | ||
DH Report à nouveau | 912 583.00 | 586 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 261 985.00 | 2 521 676.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 436 045.00 | 1 346 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 671 874.00 | 9 516 126.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 504.00 | 165 146.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 230 526.00 | 1 183 771.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 411 031.00 | 1 348 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 765.00 | 2 911 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 030 812.00 | 2 917 363.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 188.00 | 271 284.00 | ||
EA Autres dettes | 1 140 092.00 | 1 163 538.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 153.00 | 324 484.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 767 012.00 | 7 587 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 849 918.00 | 18 452 809.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 153.00 | 324 484.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 094 711.00 | 535 888.00 | 2 630 599.00 | 3 730 783.00 |
FD Production vendue biens | 17 094 522.00 | 23 083 738.00 | 40 178 260.00 | 43 164 069.00 |
FG Production vendue services | 71 573.00 | 56 299.00 | 127 873.00 | 145 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 260 807.00 | 23 675 925.00 | 42 936 733.00 | 47 040 522.00 |
FM Production stockée | 173 500.00 | -296 323.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 915.00 | 1 087 615.00 | ||
FQ Autres produits | 13 178.00 | 37 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 802 327.00 | 47 871 962.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 298 912.00 | 2 572 872.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 144 617.00 | -92 598.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 478 073.00 | 18 337 613.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 623.00 | 297 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 159 842.00 | 10 760 944.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 612 487.00 | 600 113.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 163 989.00 | 7 298 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 804 146.00 | 2 828 029.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 905 420.00 | 801 580.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 231.00 | 75 715.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 048.00 | 128 113.00 | ||
GE Autres charges | 17 289.00 | 45 025.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 715 436.00 | 43 653 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 086 890.00 | 4 218 496.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 203 070.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 062.00 | 1 493.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 29.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 062.00 | 205 593.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 498.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 386 215.00 | 422 224.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 392 713.00 | 422 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -390 650.00 | -216 630.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 696 239.00 | 4 001 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 922.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 036.00 | 294 353.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 958.00 | 294 353.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 287.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 622.00 | 192 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 909.00 | 192 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 048.00 | 102 103.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 940.00 | 525 638.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 942 362.00 | 1 056 656.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 309 348.00 | 48 371 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 047 362.00 | 45 850 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 261 985.00 | 2 521 676.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 566 488.00 | 870 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | 7 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 806 000.00 | 2 407 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 069 000.00 | 2 414 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 113 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 000.00 | 28 446 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | 45 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 879 000.00 | 28 604 000.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 436 045.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 346 459.00 | 398 622.00 | 309 036.00 | 1 436 045.00 |
4A Provisions pour litiges | 163 693.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 9 500.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 311.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 230 526.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 348 917.00 | 99 546.00 | 37 432.00 | 1 411 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 275.00 | 55 793.00 | 71 313.00 | 150 755.00 |
6T Sur comptes clients | 20 065.00 | 4 438.00 | 3 680.00 | 20 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 341.00 | 60 231.00 | 74 993.00 | 171 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 881 717.00 | 558 400.00 | 421 462.00 | 3 018 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 280.00 | 112 426.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 498.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 398 622.00 | 309 036.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 813 000.00 | 4 813 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658 000.00 | 2 658 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 552 000.00 | 7 552 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 000.00 | |||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 031 000.00 | |||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 000.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 000.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 448 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 767 000.00 | |||