PLICOSA GROUP
Dépôt
| Dénomination | PLICOSA GROUP |
| Siren | 380333476 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22668 |
| Numéro de Gestion | 2002B00166 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 Saint-Denis La Plaine |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 337.00 | 139 337.00 | ||
CU Autres participations | 13 610 335.00 | 3 214 014.00 | 10 396 321.00 | 11 694 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 839.00 | 162 839.00 | 158 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 912 511.00 | 3 353 350.00 | 10 559 161.00 | 11 853 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 547.00 | 613 547.00 | 319 494.00 | |
BZ Autres créances | 21 047.00 | 21 047.00 | 63 664.00 | |
CF Disponibilités | 200 059.00 | 200 059.00 | 4 613 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | 11 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 849 204.00 | 849 204.00 | 5 008 716.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 761 715.00 | 3 353 350.00 | 11 408 365.00 | 16 861 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 108 750.00 | 7 625 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 551.00 | 336 551.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762 500.00 | 762 500.00 | ||
DG Autres réserves | 38 307.00 | 38 307.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 426 793.00 | 4 640 378.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 922.00 | 2 770 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 830 978.00 | 16 172 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 117.00 | 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 445.00 | 141 530.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 200.00 | 226 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 599.00 | 195 412.00 | ||
EA Autres dettes | 117 010.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 026.00 | 7 977.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 577 387.00 | 689 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 408 365.00 | 16 861 949.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 143.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 667 361.00 | 1 667 361.00 | 1 694 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 361.00 | 1 667 361.00 | 1 694 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522.00 | |||
FQ Autres produits | 59.00 | 5 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 667 420.00 | 1 699 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 790 385.00 | 779 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 736.00 | 192 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 549 363.00 | 579 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 809.00 | 235 656.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 234.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 752 295.00 | 1 787 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 875.00 | -87 266.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 568 242.00 | 4 767 989.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 568 242.00 | 4 767 989.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 298 456.00 | 1 915 558.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 833.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 325 289.00 | 1 915 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -757 047.00 | 2 852 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -841 922.00 | 2 765 165.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 662.00 | 6 472 859.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 584.00 | 3 702 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841 922.00 | 2 770 165.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 337.00 | 139 337.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 337.00 | 139 337.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 1 915 558.00 | 1 298 456.00 | 3 214 014.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915 558.00 | 1 298 456.00 | 3 214 014.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 915 558.00 | 1 298 456.00 | 3 214 014.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 162 839.00 | 162 839.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 649 145.00 | 649 145.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 984.00 | 649 145.00 | 162 839.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 117.00 | 400 117.00 | 1 200 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 445.00 | 145 445.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 200.00 | 569 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 599.00 | 255 599.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 387.00 | 1 377 387.00 | 1 200 000.00 | |