ALTISERVICE
Dépôt
| Dénomination | ALTISERVICE |
| Siren | 380373480 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/022739 |
| Numéro de Gestion | 2005B01240 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 487.00 | 458 428.00 | 1 059.00 | 7 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 904 290.00 | 9 461 589.00 | 442 701.00 | 543 099.00 |
AP Constructions | 7 721 705.00 | 4 532 840.00 | 3 188 865.00 | 3 699 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 284 004.00 | 18 101 509.00 | 19 182 495.00 | 21 525 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 141.00 | 1 304 571.00 | 265 570.00 | 392 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 538 478.00 | 2 538 478.00 | 1 760 733.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 133 186.00 | 133 186.00 | 133 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 727.00 | 31 727.00 | 17 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 643 019.00 | 33 858 938.00 | 25 784 081.00 | 28 078 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 886.00 | 4 886.00 | 121 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 325.00 | 4 387.00 | 1 467 938.00 | 1 276 666.00 |
BZ Autres créances | 4 963 654.00 | 4 963 654.00 | 5 679 012.00 | |
CF Disponibilités | 2 592 486.00 | 2 592 486.00 | 1 150 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 190 359.00 | 1 190 359.00 | 1 627 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 223 712.00 | 4 387.00 | 10 219 325.00 | 9 855 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 866 731.00 | 33 863 325.00 | 36 003 406.00 | 37 934 488.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 720.00 | 12 904 464.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 782.00 | -2 907 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 934.00 | -2 499 465.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 919.00 | 17 159.00 | ||
DK Provisions réglementées | 470 037.00 | 235 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 625 583.00 | 7 757 738.00 | ||
DN Avances conditionnées | 9 360 462.00 | 8 795 531.00 | ||
DO TOTAL (II) | 9 360 462.00 | 8 795 531.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 328 276.00 | 2 963 399.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 328 276.00 | 2 963 399.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 157.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 036 609.00 | 9 782 649.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 351.00 | 715 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 979.00 | 2 746 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 174 060.00 | 3 403 860.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 575.00 | 393 066.00 | ||
EA Autres dettes | 203 610.00 | 324 860.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 498 745.00 | 1 050 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 689 086.00 | 18 417 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 003 406.00 | 37 934 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 462.00 | 15 807.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 765.00 | 10 187.00 | ||
FG Production vendue services | 27 023 248.00 | 28 770 075.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 025 475.00 | 28 796 068.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 604 047.00 | 1 828 202.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 775 897.00 | 798 808.00 | ||
FQ Autres produits | 113 393.00 | 65 512.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 518 813.00 | 31 488 590.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 375.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 323 712.00 | 13 893 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769 462.00 | 1 952 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 694 613.00 | 8 645 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 889 801.00 | 3 598 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 164 279.00 | 4 705 759.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 864.00 | 195 442.00 | ||
GE Autres charges | 1 472 802.00 | 429 376.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 446 534.00 | 33 433 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -927 721.00 | -1 944 733.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 941.00 | 635.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 941.00 | 635.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 281 228.00 | 228 237.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 281 228.00 | 228 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -280 287.00 | -227 602.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 208 008.00 | -2 172 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 895 379.00 | 160 428.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895 379.00 | 160 428.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 15 174.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 252.00 | 623 937.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 019.00 | 235 019.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 305.00 | 874 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847 074.00 | -713 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -386 572.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 415 132.00 | 31 649 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 776 066.00 | 34 149 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 934.00 | -2 499 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 532 288.00 | 5 211.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 439 261.00 | 3 228 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 040.00 | 13 873.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 122 589.00 | 3 247 373.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 721.00 | 10 363 778.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 709.00 | 3 329 513.00 | 49 114 328.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 164 913.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 223 709.00 | 3 503 233.00 | 59 643 019.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 982 173.00 | 93 652.00 | 155 808.00 | 9 920 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 061 505.00 | 2 652 682.00 | 1 775 266.00 | 23 938 920.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 043 678.00 | 2 746 334.00 | 1 931 075.00 | 33 858 938.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 235 019.00 | 235 019.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 963 399.00 | 131 864.00 | 766 988.00 | |
02 aucun libellé | 18.00 | 8.00 | 91.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 727.00 | 31 727.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 387.00 | 4 387.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 467 938.00 | 1 467 938.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 777.00 | 18 777.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 427.00 | 15 427.00 | ||
VB T. V. A. | 850 096.00 | 850 096.00 | ||
VP Divers | 3 124 397.00 | 349 397.00 | 2 775 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 958.00 | 954 958.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 190 359.00 | 1 190 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 658 066.00 | 4 846 952.00 | 2 811 114.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716 157.00 | 1 716 157.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 944 817.00 | 232 317.00 | 712 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 979.00 | 3 680 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 986 588.00 | 986 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 418.00 | 1 006 418.00 | ||
VW T.V.A. | 484 093.00 | 484 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 961.00 | 696 961.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 575.00 | 951 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 091 792.00 | 800 000.00 | 3 291 792.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 961.00 | 630 961.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 498 745.00 | 1 498 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 689 086.00 | 12 684 794.00 | 4 004 292.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 029 155.00 | |||