HELEOS
Dépôt
| Dénomination | HELEOS |
| Siren | 380408849 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9133 |
| Numéro de Gestion | 1991B00027 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 219.00 | 33 433.00 | 55 786.00 | 45 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 637.00 | 1 186 637.00 | 1 186 637.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 446.00 | 10 088.00 | 2 357.00 | 6 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 743.00 | 682 924.00 | 143 820.00 | 119 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 777 144.00 | 777 144.00 | 777 144.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | 71.00 | 64.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 371.00 | 45 371.00 | 41 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 937 632.00 | 726 445.00 | 2 211 187.00 | 2 176 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 751.00 | 59 544.00 | 2 118 207.00 | 1 937 851.00 |
BZ Autres créances | 203 675.00 | 203 675.00 | 252 389.00 | |
CF Disponibilités | 724 636.00 | 724 636.00 | 259 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 566.00 | 124 566.00 | 97 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 230 628.00 | 59 544.00 | 3 171 084.00 | 2 546 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 261.00 | 785 990.00 | 5 382 271.00 | 4 723 232.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 254 600.00 | 254 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 097.00 | 599 097.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 460.00 | 25 460.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 991 086.00 | 624 670.00 | ||
DG Autres réserves | 340 056.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 173.00 | 226 359.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 900.00 | 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 198 316.00 | 2 070 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 520.00 | 1 134 902.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 559.00 | 21 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 490.00 | 284 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 962.00 | 826 994.00 | ||
EA Autres dettes | 88 643.00 | 142 678.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 781.00 | 242 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 183 955.00 | 2 652 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 271.00 | 4 723 232.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 345.00 | 1 232.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 899 829.00 | 5 563 682.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 901 174.00 | 5 564 914.00 | ||
FQ Autres produits | 190 347.00 | 124 525.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 091 520.00 | 5 689 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 800 616.00 | 1 841 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 776.00 | 138 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 455 560.00 | 2 208 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 133 719.00 | 972 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 669.00 | 117 432.00 | ||
GE Autres charges | 56 323.00 | 74 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 700 663.00 | 5 353 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 390 856.00 | 336 103.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 69 465.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 120 593.00 | 412.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 434.00 | 5 084.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 112 159.00 | -4 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 503 015.00 | 331 431.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 799.00 | 21 409.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 915.00 | 46 932.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | -25 523.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 465.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 261.00 | 79 549.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 224 912.00 | 5 711 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 738.00 | 5 484 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 173.00 | 226 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 111.00 | 21 712.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 090.00 | 56 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 820.00 | 3 767.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 021.00 | 81 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 520.00 | 1 288 302.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 492.00 | 826 743.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 822 587.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 012.00 | 2 937 632.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 737.00 | 36 221.00 | 20 916.00 | 43 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 596.00 | 61 681.00 | 12 492.00 | 682 924.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 333.00 | 97 902.00 | 33 408.00 | 726 445.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 900.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 580.00 | 2 320.00 | 2 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 2 320.00 | 2 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 320.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 371.00 | 45 371.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 177 751.00 | 2 177 751.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 675.00 | 203 675.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 566.00 | 124 566.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 364.00 | 2 505 993.00 | 45 371.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 502.00 | 638 252.00 | 751 269.00 | 111 981.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 559.00 | 50 559.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 490.00 | 206 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 962.00 | 1 046 962.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 559.00 | 50 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 084.00 | 38 084.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 287 781.00 | 287 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 955.00 | 2 320 705.00 | 751 269.00 | 111 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 091.00 | |||