DESTINATION
Dépôt
| Dénomination | DESTINATION |
| Siren | 380409573 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 17658 |
| Numéro de Gestion | 1991B00050 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2019
2018
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 979.00 | 25 564.00 | 1 414.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 183.00 | 334 218.00 | 345 965.00 | 227 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 200.00 | 492 497.00 | 111 703.00 | 75 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 435 063.00 | 852 280.00 | 582 783.00 | 412 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | 3 315.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 103 337.00 | 103 337.00 | 193 241.00 | |
BZ Autres créances | 191 070.00 | 191 070.00 | 193 571.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 835.00 | 24 164.00 | 128 671.00 | 106 417.00 |
CF Disponibilités | 261 430.00 | 261 430.00 | 268 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | 3 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 714 818.00 | 24 164.00 | 690 654.00 | 765 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 882.00 | 876 444.00 | 1 273 437.00 | 1 178 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 021.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DG Autres réserves | 730 535.00 | 730 535.00 | ||
DH Report à nouveau | -132 016.00 | 9 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 316.00 | -141 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 652 701.00 | 736 018.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 866.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 660.00 | 37 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 031.00 | 101 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 328.00 | 253 969.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 303.00 | |||
EA Autres dettes | 4 579.00 | 17 728.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 024.00 | 30 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 620 735.00 | 442 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 437.00 | 1 178 494.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 075.00 | 404 758.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 033.00 | 9 033.00 | 10 451.00 | |
FD Production vendue biens | 27 006.00 | 27 006.00 | 24 738.00 | |
FG Production vendue services | 2 057 076.00 | 2 057 076.00 | 1 956 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 117.00 | 2 093 117.00 | 1 991 516.00 | |
FN Production immobilisée | 40 605.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 278.00 | 3 750.00 | ||
FQ Autres produits | 4 467.00 | 4 747.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 863.00 | 2 040 619.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 018.00 | 46 873.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 294 632.00 | 1 193 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 101.00 | 39 573.00 | ||
FY Salaires et traitements | 572 311.00 | 589 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 302.00 | 146 030.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 673.00 | 95 974.00 | ||
GE Autres charges | 8 877.00 | 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 210 917.00 | 2 111 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 053.00 | -71 268.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 700.00 | 1 766.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 439.00 | 570.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 807.00 | |||
GN Différences positives de change | 102.00 | 253.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 049.00 | 2 590.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 919.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8.00 | 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8.00 | 16 145.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 041.00 | -13 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -89 012.00 | -84 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 918.00 | 8 186.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 918.00 | 8 186.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 72 719.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 72 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 696.00 | -64 532.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 044.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 830.00 | 2 051 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 146.00 | 2 192 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 316.00 | -141 311.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 678.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 386.00 | 5 293.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 047.00 | 263 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 433.00 | 278 631.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 679.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 385.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 435 064.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 221.00 | 108 495.00 | 826 716.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 221.00 | 108 495.00 | 826 716.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 336.00 | 3 336.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 972.00 | 10 808.00 | 24 164.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 308.00 | 14 143.00 | 24 164.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 308.00 | 14 143.00 | 24 164.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 021.00 | 3 021.00 | ||
UX Autres créances clients | 100 316.00 | 100 316.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 9 808.00 | ||
VB T. V. A. | 41 365.00 | 41 365.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 810.00 | 139 810.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 237.00 | 304 216.00 | 13 021.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 031.00 | 209 031.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 406.00 | 39 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 287.00 | 52 287.00 | ||
VW T.V.A. | 12 687.00 | 12 687.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 949.00 | 64 949.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 304.00 | 174 304.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 025.00 | 37 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 076.00 | 595 076.00 | ||