GENEDIF - GENERALE DE DIFFUSION ET DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | GENEDIF - GENERALE DE DIFFUSION ET DE DISTRIBUTION |
| Siren | 380443614 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10412 |
| Numéro de Gestion | 2005B01704 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67201 Eckbolsheim |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 28 553.00 | 28 553.00 | ||
CU Autres participations | 2 535.00 | 2 535.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | -1.00 | -1.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 31 597.00 | 29 063.00 | 2 534.00 | |
BT Marchandises | 126 763.00 | 2 709.00 | 124 054.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 507.00 | 509.00 | 30 997.00 | |
BZ Autres créances | 1 419.00 | 1 419.00 | ||
CF Disponibilités | 124 544.00 | 124 544.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 284 232.00 | 3 218.00 | 281 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 829.00 | 32 281.00 | 283 548.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 750.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | |||
DG Autres réserves | 76 610.00 | |||
DH Report à nouveau | -39 755.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 488.00 | |||
DL TOTAL (I) | 152 642.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 921.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 798.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 130 906.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 548.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 906.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 120 646.00 | 120 646.00 | ||
FD Production vendue biens | -917.00 | -917.00 | ||
FG Production vendue services | 8 397.00 | 8 397.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 125.00 | 128 125.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 709.00 | |||
FQ Autres produits | 558.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 131 393.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 507.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 59 498.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 48 940.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | |||
FY Salaires et traitements | 18 279.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 051.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 824.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 709.00 | |||
GE Autres charges | 531.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 184 061.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 668.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 095.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 116.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 622.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 627.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -511.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 179.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 032.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 359.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 558.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 047.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 488.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 632.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 662.00 | 15.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 079.00 | 28 553.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 079.00 | 31 597.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 510.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 776.00 | 1 824.00 | 54 047.00 | 28 553.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 286.00 | 1 824.00 | 54 047.00 | 29 063.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 709.00 | 2 709.00 | 2 709.00 | 2 709.00 |
6T Sur comptes clients | 509.00 | 509.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | 2 709.00 | 2 709.00 | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | 2 709.00 | 2 709.00 | 3 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 709.00 | 2 709.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | -11.00 | -11.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | 952.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 554.00 | 30 554.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | ||
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | ||
VP Divers | 155.00 | 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 925.00 | 32 926.00 | -1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 798.00 | 22 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 380.00 | 3 380.00 | ||
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 921.00 | 102 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 906.00 | 130 906.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 590.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 707.00 | |||
ST Autres comptes | 18 644.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 940.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 693.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 26 901.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 344.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||