SOCIETE ANGOUMOISINE DE MANUTENTION - SAMA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANGOUMOISINE DE MANUTENTION - SAMA |
| Siren | 380471979 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3621 |
| Numéro de Gestion | 1991B00024 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16430 Champniers |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 576.00 | 39 576.00 | ||
AP Constructions | 58 444.00 | 54 142.00 | 4 302.00 | 5 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 375.00 | 827 971.00 | 432 404.00 | 375 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 641.00 | 95 724.00 | 14 917.00 | 17 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | 621.00 | 621.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 270.00 | 11 270.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 480 927.00 | 1 017 414.00 | 463 513.00 | 399 260.00 |
BN En cours de production de biens | 15 741.00 | 15 741.00 | 10 088.00 | |
BT Marchandises | 301 757.00 | 60 106.00 | 241 652.00 | 320 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 122.00 | 35 736.00 | 1 018 387.00 | 1 685 796.00 |
BZ Autres créances | 13 038 783.00 | 13 038 783.00 | 12 873 450.00 | |
CF Disponibilités | 43 568.00 | 43 568.00 | 24 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | 3 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 458 318.00 | 95 841.00 | 14 362 476.00 | 14 918 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 939 244.00 | 1 113 255.00 | 14 825 990.00 | 15 317 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 253.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 120 541.00 | 11 120 541.00 | ||
DH Report à nouveau | 618.00 | 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 125.00 | 512 125.00 | ||
DK Provisions réglementées | 94 344.00 | 98 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 895 628.00 | 13 931 307.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 331.00 | 45 606.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 134 405.00 | 143 298.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 187 736.00 | 188 904.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 177.00 | 8 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 078.00 | 808 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 133.00 | 363 577.00 | ||
EA Autres dettes | 5 437.00 | 16 959.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 802.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 742 626.00 | 1 197 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 825 990.00 | 15 317 397.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 127 078.00 | 5 127 078.00 | 4 876 382.00 | |
FG Production vendue services | 2 042 802.00 | 2 042 802.00 | 1 994 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 169 880.00 | 7 169 880.00 | 6 870 432.00 | |
FM Production stockée | 5 652.00 | -30 162.00 | ||
FN Production immobilisée | 127 649.00 | 78 678.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 706.00 | 63 403.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 386 906.00 | 6 982 377.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 211 202.00 | 3 918 463.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 72 595.00 | -3 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 720 351.00 | 682 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 630.00 | 78 847.00 | ||
FY Salaires et traitements | 974 266.00 | 1 018 669.00 | ||
FZ Charges sociales | 377 801.00 | 417 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 143.00 | 133 753.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 39 415.00 | 23 004.00 | ||
GE Autres charges | 64 812.00 | 41 042.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 729 214.00 | 6 310 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 657 693.00 | 671 901.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 301.00 | 1 324.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 317.00 | 1 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 317.00 | 1 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 659 009.00 | 673 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 531.00 | 45 197.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 017.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 743.00 | 40 384.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 273.00 | 89 598.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 377.00 | 15 561.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 260.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 046.00 | 22 907.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 423.00 | 42 728.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 850.00 | 46 870.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 734.00 | 207 987.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 418 496.00 | 7 073 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 938 371.00 | 6 561 191.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 125.00 | 512 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 576.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 323.00 | 330 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | 11 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 519.00 | 341 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 501.00 | 1 429 460.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 891.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 501.00 | 1 480 927.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 576.00 | 39 576.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 684.00 | 181 535.00 | 173 381.00 | 977 838.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 260.00 | 181 535.00 | 173 381.00 | 1 017 414.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 94 344.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 98 148.00 | 15 046.00 | 18 850.00 | 94 344.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 134 405.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 53 331.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 904.00 | 39 415.00 | 40 584.00 | 187 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 163.00 | 12 401.00 | 6 458.00 | 60 106.00 |
6T Sur comptes clients | 32 760.00 | 4 207.00 | 1 231.00 | 35 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 922.00 | 16 608.00 | 7 689.00 | 95 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 975.00 | 71 069.00 | 67 123.00 | 377 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 023.00 | 39 380.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 046.00 | 27 743.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 270.00 | 11 270.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 938.00 | 61 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 992 184.00 | 992 184.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | ||
VB T. V. A. | 18 046.00 | 18 046.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 004 636.00 | 13 004 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 890.00 | 14 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 108 522.00 | 14 097 252.00 | 11 270.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 078.00 | 510 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 866.00 | 96 866.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 375.00 | 109 375.00 | ||
VW T.V.A. | 10 622.00 | 10 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437.00 | 5 437.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 450.00 | 739 450.00 | ||
