SERCLIM - SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS CLIMATIQUES
Dépôt
| Dénomination | SERCLIM - SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS CLIMATIQUES |
| Siren | 380481531 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 3257 |
| Numéro de Gestion | 1991B00014 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 CARCASSONNE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 697.00 | 94 555.00 | 2 142.00 | 5 359.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AN Terrains | 14 156.00 | 9 445.00 | 4 711.00 | 6 126.00 |
AP Constructions | 7 617.00 | 5 754.00 | 1 863.00 | 2 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 679.00 | 203 553.00 | 47 126.00 | 59 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 848.00 | 690 933.00 | 136 915.00 | 210 349.00 |
BF Prêts | 12 472.00 | 12 472.00 | 11 522.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 91 805.00 | 91 805.00 | 109 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 304 322.00 | 1 004 240.00 | 300 082.00 | 407 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 030.00 | 527 030.00 | 553 619.00 | |
BN En cours de production de biens | 323 712.00 | 323 712.00 | 440 709.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 058 288.00 | 835 371.00 | 12 222 917.00 | 12 758 857.00 |
BZ Autres créances | 1 560 846.00 | 1 560 846.00 | 1 309 523.00 | |
CF Disponibilités | 33 401.00 | 33 401.00 | 32 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 395.00 | 49 395.00 | 55 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 552 670.00 | 835 371.00 | 14 717 300.00 | 15 150 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 856 993.00 | 1 839 611.00 | 15 017 382.00 | 15 558 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 277.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 268 501.00 | 691 271.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | 77 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 871 779.00 | 1 868 501.00 | ||
DP Provisions pour risques | 247 342.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 247 342.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 134 492.00 | 1 869 679.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 160.00 | 319 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 141.00 | 5 087 991.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 623 415.00 | 3 275 890.00 | ||
EA Autres dettes | 734 415.00 | 3 039 653.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 638.00 | 97 051.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 898 261.00 | 13 689 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 017 382.00 | 15 558 172.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 743 261.00 | 13 689 671.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181 008.00 | 1 338 294.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 204 895.00 | 20 204 895.00 | 22 748 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 204 895.00 | 20 204 895.00 | 22 748 118.00 | |
FM Production stockée | -116 997.00 | 10 732.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 078.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 21 989.00 | 8 438.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 608.00 | 212 930.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 73.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 279 521.00 | 22 992 368.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 581 107.00 | 8 732 555.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 589.00 | -58 189.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 362 232.00 | 7 564 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 716.00 | 230 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 631 811.00 | 4 192 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 931 436.00 | 2 325 318.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 216.00 | 125 566.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 594.00 | 184 026.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 247 342.00 | |||
GE Autres charges | 513.00 | 953.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 380 556.00 | 23 297 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -101 036.00 | -305 299.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 398.00 | 7 630.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 398.00 | 7 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 530.00 | 73 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 530.00 | 73 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 132.00 | -65 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -152 168.00 | -371 149.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 246.00 | 493 856.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 048.00 | 27 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 294.00 | 520 906.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 911.00 | 54 551.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 938.00 | 17 975.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 849.00 | 72 526.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 446.00 | 448 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 503 213.00 | 23 520 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 499 935.00 | 23 443 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278.00 | 77 230.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 169.00 | 59 914.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 608.00 | 212 930.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 936.00 | 810.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 427.00 | 28 936.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 548.00 | 10 278.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 912.00 | 40 024.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 064.00 | 1 100 299.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 550.00 | 104 277.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 614.00 | 1 304 322.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 529.00 | 4 026.00 | 94 555.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 621.00 | 100 190.00 | 107 126.00 | 909 685.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 150.00 | 104 216.00 | 107 126.00 | 1 004 240.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 247 342.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 342.00 | 247 342.00 | ||
6T Sur comptes clients | 581 777.00 | 253 594.00 | 835 371.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 777.00 | 253 594.00 | 835 371.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 581 777.00 | 500 935.00 | 1 082 712.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 500 935.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 472.00 | 12 472.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 91 805.00 | 91 805.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503 722.00 | 1 503 722.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 554 566.00 | 11 554 566.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 330.00 | 11 330.00 | ||
VB T. V. A. | 256 572.00 | 256 572.00 | ||
VC Groupe et associés | 798 952.00 | 798 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 280.00 | 490 280.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 395.00 | 49 395.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 772 805.00 | 14 772 805.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181 008.00 | 1 181 008.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 953 484.00 | 798 484.00 | 2 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 141.00 | 3 250 141.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 294 386.00 | 294 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 293.00 | 740 293.00 | ||
VW T.V.A. | 2 568 934.00 | 2 568 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 408.00 | 15 408.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 554.00 | 82 554.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 415.00 | 734 415.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 638.00 | 77 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 898 261.00 | 9 743 261.00 | 2 800 000.00 | 355 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 552 558.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 395.00 | |||