OPTIC COLBERT
Dépôt
| Dénomination | OPTIC COLBERT |
| Siren | 380482356 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6390 |
| Numéro de Gestion | 1991B40011 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 3 881.00 | 679.00 | 1 468.00 |
AH Fonds commercial | 373 643.00 | 373 643.00 | 373 643.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 116.00 | 56 814.00 | 1 302.00 | 4 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 751.00 | 198 373.00 | 177 378.00 | 209 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 181.00 | 15 181.00 | 15 028.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 783.00 | 20 783.00 | 26 837.00 | |
BJ TOTAL (I) | 848 034.00 | 259 068.00 | 588 966.00 | 630 637.00 |
BT Marchandises | 147 488.00 | 10 806.00 | 136 682.00 | 140 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 353.00 | 47 353.00 | 44 775.00 | |
BZ Autres créances | 129 575.00 | 129 575.00 | 163 153.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 085.00 | 30 085.00 | 30 085.00 | |
CF Disponibilités | 1 234 993.00 | 1 234 993.00 | 949 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | 4 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 592 400.00 | 10 806.00 | 1 581 594.00 | 1 333 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 434.00 | 269 874.00 | 2 170 560.00 | 1 963 707.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 518 054.00 | 1 377 989.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 452.00 | 140 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 757 506.00 | 1 562 054.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 876.00 | 174 437.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 956.00 | 118 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 328.00 | 94 882.00 | ||
EA Autres dettes | 2 818.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 893.00 | 10 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 413 054.00 | 401 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 560.00 | 1 963 707.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 611.00 | 269 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 424 359.00 | 840.00 | 1 425 199.00 | 1 561 507.00 |
FG Production vendue services | 7 918.00 | 7 918.00 | 16 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 277.00 | 840.00 | 1 433 117.00 | 1 577 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | 28 801.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 743.00 | 15 714.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 482 690.00 | 1 593 413.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530 251.00 | 624 095.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 983.00 | -22 743.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 318 135.00 | 348 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | 4 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 223 343.00 | 272 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 241.00 | 101 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 861.00 | 38 416.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 806.00 | 9 882.00 | ||
GE Autres charges | 18 073.00 | 19 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 219 616.00 | 1 395 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 263 074.00 | 197 624.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 153.00 | 191.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 045.00 | 8 335.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 198.00 | 8 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 440.00 | 1 751.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 440.00 | 1 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 758.00 | 6 776.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 832.00 | 204 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | 119.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 699.00 | 7 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 419.00 | 7 789.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 925.00 | 18 447.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 807.00 | 8 447.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 732.00 | 26 893.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 313.00 | -19 105.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 067.00 | 45 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 308.00 | 1 609 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 856.00 | 1 469 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 452.00 | 140 065.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 661.00 | 4 891.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 861.00 | 15 652.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 17 849.00 | 19 186.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 203.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 867.00 | 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 865.00 | 7 197.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 935.00 | 7 997.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 433 867.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 099.00 | 35 964.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 899.00 | 848 034.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 789.00 | 3 881.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 207.00 | 35 072.00 | 92.00 | 255 187.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 299.00 | 35 861.00 | 92.00 | 259 068.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 9 882.00 | 10 806.00 | 9 882.00 | 10 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 882.00 | 10 806.00 | 9 882.00 | 10 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 882.00 | 10 806.00 | 9 882.00 | 10 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 806.00 | 9 882.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 783.00 | 20 783.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 353.00 | 47 353.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | ||
VB T. V. A. | 7 145.00 | 7 145.00 | ||
VP Divers | 417.00 | 417.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 934.00 | 121 934.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 617.00 | 179 834.00 | 20 783.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 798.00 | 42 355.00 | 104 443.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 956.00 | 128 956.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 118.00 | 47 118.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 109.00 | 36 109.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 155.00 | 27 155.00 | ||
VW T.V.A. | 16 089.00 | 16 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 054.00 | 308 611.00 | 104 443.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 547.00 | |||