MISTRAL
Dépôt
| Dénomination | MISTRAL |
| Siren | 380483339 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11420 |
| Numéro de Gestion | 1993B01367 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91460 Marcoussis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 724.00 | 8 244.00 | 49 480.00 | 59 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 103.00 | -43 103.00 | -46 893.00 | |
AP Constructions | 19 222.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 595 844.00 | 273 899.00 | 321 944.00 | 509 339.00 |
CU Autres participations | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 648.00 | 21 648.00 | 8 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 939 716.00 | 329 746.00 | 1 609 970.00 | 1 809 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 400.00 | 662 400.00 | 1 034 594.00 | |
BZ Autres créances | 136 762.00 | 136 762.00 | 1 080 556.00 | |
CF Disponibilités | 2 400 356.00 | 2 400 356.00 | 1 316 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 148.00 | 24 148.00 | 14 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 223 665.00 | 3 223 665.00 | 3 446 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 381.00 | 329 746.00 | 4 833 635.00 | 5 255 827.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 647 921.00 | 3 410 476.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 110.00 | 237 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 663 811.00 | 3 757 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 833.00 | 131.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 560.00 | 769 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 522.00 | 297 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 406 381.00 | 430 863.00 | ||
EA Autres dettes | 3 528.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 169 824.00 | 1 497 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 635.00 | 5 255 827.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 073 000.00 | 2 073 000.00 | 2 028 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 000.00 | 2 073 000.00 | 2 028 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 947.00 | 10 320.00 | ||
FQ Autres produits | 22 587.00 | 19 899.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 119 535.00 | 2 058 291.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 922 201.00 | 925 189.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 087.00 | 17 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 729 613.00 | 692 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 324 311.00 | 310 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 387.00 | 126 981.00 | ||
GE Autres charges | 169.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 214 768.00 | 2 073 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 234.00 | -15 184.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 243 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 248.00 | 9 057.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 248.00 | 252 857.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101.00 | 63.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101.00 | 63.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 148.00 | 252 794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -94 086.00 | 237 610.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 991.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 991.00 | 3 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 147.00 | 2 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 867.00 | 415.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 014.00 | 3 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -165.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 774.00 | 2 314 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 883.00 | 2 076 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 110.00 | 237 445.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 624.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 892.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 287.00 | 7 261.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 398.00 | 14 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 577.00 | 21 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 168.00 | 57 724.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509 204.00 | 600 344.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 1 281 648.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520 572.00 | 1 939 716.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 137.00 | 6 378.00 | 10 168.00 | 51 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 726.00 | 165 009.00 | 460 337.00 | 278 399.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 863.00 | 171 387.00 | 470 505.00 | 329 746.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 648.00 | 21 648.00 | ||
UX Autres créances clients | 662 400.00 | 662 400.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VB T. V. A. | 18 839.00 | 18 839.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 923.00 | 114 923.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 148.00 | 24 148.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 958.00 | 823 310.00 | 21 648.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 035.00 | 59 969.00 | 10 066.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 522.00 | 128 522.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 110.00 | 64 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 741.00 | 88 741.00 | ||
VW T.V.A. | 226 127.00 | 226 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 403.00 | 27 403.00 | ||
VI Groupe et associés | 560 560.00 | 560 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 824.00 | 1 159 758.00 | 10 066.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 965.00 | |||