IMMHOTEL
Dépôt
| Dénomination | IMMHOTEL |
| Siren | 380487017 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 6554 |
| Numéro de Gestion | 1991B00008 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44380 PORNICHET |
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 914.00 | 12 754.00 | 7 160.00 | 6 114.00 |
AN Terrains | 46 004.00 | 46 004.00 | 46 004.00 | |
AP Constructions | 3 344 903.00 | 2 901 299.00 | 443 603.00 | 513 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 243.00 | 724 586.00 | 164 656.00 | 228 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 619.00 | 42 864.00 | 20 755.00 | 30 588.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | 991.00 | 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 365 740.00 | 3 681 503.00 | 684 237.00 | 826 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 168.00 | 14 168.00 | 18 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 852.00 | 192 852.00 | 119 787.00 | |
BZ Autres créances | 2 102 869.00 | 2 102 869.00 | 2 171 806.00 | |
CF Disponibilités | 45 521.00 | 45 521.00 | 90 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 955.00 | 16 955.00 | 15 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 372 366.00 | 2 372 366.00 | 2 416 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 106.00 | 3 681 503.00 | 3 056 603.00 | 3 242 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 991.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
DG Autres réserves | 356 548.00 | 356 326.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 937.00 | 800 222.00 | ||
DK Provisions réglementées | 434 770.00 | 513 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 262 254.00 | 2 373 851.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 222 006.00 | 378 516.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 222 006.00 | 378 516.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 089.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 616.00 | 25 685.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 526.00 | 263 296.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 829.00 | 109 143.00 | ||
EA Autres dettes | 38 118.00 | 36 171.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 253.00 | 10 094.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 572 342.00 | 490 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 603.00 | 3 242 844.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 342.00 | 490 477.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 464 568.00 | 3 464 568.00 | 3 252 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 568.00 | 3 464 568.00 | 3 252 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 667.00 | 26 274.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 907.00 | 163 429.00 | ||
FQ Autres produits | 7 949.00 | 3 662.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 670 091.00 | 3 445 941.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 917.00 | 364 796.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 087.00 | -393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 751 148.00 | 601 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 819.00 | 89 633.00 | ||
FY Salaires et traitements | 870 986.00 | 794 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 288 669.00 | 254 438.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 600.00 | 224 758.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 490.00 | 11 650.00 | ||
GE Autres charges | 123 734.00 | 126 665.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 752 450.00 | 2 467 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 917 641.00 | 978 315.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 541.00 | 51 787.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 541.00 | 51 787.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 541.00 | 51 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 960 182.00 | 1 030 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 001.00 | 98 538.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 154.00 | 98 954.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 838.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 468.00 | 8 724.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 731.00 | 9 562.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 422.00 | 89 393.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 271 667.00 | 319 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 786.00 | 3 596 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 849.00 | 2 796 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 937.00 | 800 222.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 836.00 | 1 103.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 358 075.00 | 59 329.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 969.00 | 60 432.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 19 914.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 636.00 | 4 343 768.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 661.00 | 4 365 740.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 722.00 | 56.00 | 4 024.00 | 12 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539 578.00 | 202 544.00 | 73 373.00 | 3 668 749.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556 300.00 | 202 600.00 | 77 397.00 | 3 681 503.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 434 770.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 513 303.00 | 10 468.00 | 89 001.00 | 434 770.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 420.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 202 586.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 516.00 | 1 490.00 | 158 000.00 | 222 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 819.00 | 11 958.00 | 247 001.00 | 656 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 468.00 | 89 001.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 991.00 | 991.00 | ||
UX Autres créances clients | 192 852.00 | 192 852.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 437.00 | 75 437.00 | ||
VB T. V. A. | 38 924.00 | 38 924.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 958 442.00 | 1 958 442.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 067.00 | 30 067.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 955.00 | 16 955.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 668.00 | 2 313 668.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 526.00 | 330 526.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 480.00 | 70 480.00 | ||
VW T.V.A. | 17 153.00 | 17 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 118.00 | 38 118.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 253.00 | 10 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 727.00 | 549 727.00 | ||