"ETABLISSEMENTS FLISAR"
Dépôt
| Dénomination | "ETABLISSEMENTS FLISAR" |
| Siren | 380614677 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2022 |
| Numéro de Gestion | 1991B00012 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 76370 Neuville-les-Dieppe |
2017
| | ||||
| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 532.00 | 17 532.00 | 17 532.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 62 825.00 | 53 997.00 | 8 828.00 | 11 190.00 |
040 Immobilisations financières | 2 918.00 | 2 918.00 | 2 918.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 83 274.00 | 53 997.00 | 29 277.00 | 31 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | 150.00 | 9 445.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | 47 167.00 | |
072 Créances – Autres | 10 089.00 | 10 089.00 | 20 518.00 | |
084 Disponibilités | 130.00 | 130.00 | 79 459.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | 520.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 068.00 | 17 068.00 | 157 110.00 | |
110 Total général Actif | 100 342.00 | 53 997.00 | 46 345.00 | 188 749.00 |
120 Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
126 Réserve légale | 762.00 | 762.00 | ||
132 Autres réserves | 49 747.00 | 79 055.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | -122 644.00 | 10 692.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | -64 512.00 | 98 132.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 23 288.00 | 5 107.00 | ||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 167.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 31 902.00 | 27 463.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 143.00 | |||
172 Autres dettes | 55 668.00 | 48 879.00 | ||
176 Total des dettes | 110 857.00 | 90 617.00 | ||
180 Total général Passif | 46 345.00 | 188 749.00 | ||
| | ||||
| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
| | ||||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 985.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 816.00 | |||