AFFINION INTERNATIONAL VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | AFFINION INTERNATIONAL VOYAGES |
| Siren | 380718528 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 67003 |
| Numéro de Gestion | 2015B00540 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | ||
BZ Autres créances | 67 120.00 | 67 120.00 | ||
CF Disponibilités | 25 339.00 | 25 339.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 93 228.00 | 93 228.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 228.00 | 93 228.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 276.00 | |||
DG Autres réserves | 74.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 416 709.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 089.00 | |||
DL TOTAL (I) | -878 269.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 886.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 722.00 | |||
EA Autres dettes | 889.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 971 497.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 228.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 497.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 770.00 | 3 770.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770.00 | 3 770.00 | ||
FQ Autres produits | 9 826.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 596.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 33 822.00 | |||
FY Salaires et traitements | 161 924.00 | |||
FZ Charges sociales | -190 088.00 | |||
GE Autres charges | 24 936.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 594.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 999.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 546.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 87 039.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 98 585.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 98 585.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 586.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 326.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 326.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 824.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 824.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 498.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 507.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 418.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 088.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 555.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 281.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 010.00 | 87 106.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 846.00 | 87 106.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 555.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 281.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 615 116.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 952.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 11 555.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 281.00 | 23 281.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 436.00 | 34 836.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 034.00 | 11 034.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 770.00 | 6 770.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 770.00 | 6 770.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 804.00 | 17 804.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 769.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 295.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 627.00 | |||
VB T. V. A. | 7 399.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 379.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 689.00 | 67 883.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | ||
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 959 886.00 | 959 886.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 497.00 | 971 497.00 | ||