REHAU ENTREPRISE SARL
Dépôt
| Dénomination | REHAU ENTREPRISE SARL |
| Siren | 380784728 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/006776 |
| Numéro de Gestion | 1991B00115 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80290 POIX-DE-PICARDIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 623 664.00 | 307 460.00 | 316 204.00 | 469 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 447.00 | 39 985.00 | 10 462.00 | 9 104.00 |
AH Fonds commercial | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
AP Constructions | 4 148 127.00 | 2 233 887.00 | 1 914 241.00 | 2 059 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 912 460.00 | 11 795 074.00 | 4 117 385.00 | 4 528 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 263.00 | 1 664 675.00 | 533 588.00 | 535 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 125.00 | 33 125.00 | 27 953.00 | |
BF Prêts | 209 878.00 | 209 878.00 | 179 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | 2 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 177 675.00 | 16 041 081.00 | 7 136 594.00 | 7 812 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 227 888.00 | 55 302.00 | 2 172 586.00 | 2 146 721.00 |
BN En cours de production de biens | 8 256 783.00 | 8 256 783.00 | 12 117 346.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 895 040.00 | 40 433.00 | 854 607.00 | 1 172 243.00 |
BT Marchandises | 114 562.00 | 2 344.00 | 112 218.00 | 260 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 270.00 | 58 270.00 | 272 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 818 978.00 | 10 818 978.00 | 10 613 414.00 | |
BZ Autres créances | 289 746.00 | 289 746.00 | 424 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 253 358.00 | 253 358.00 | 358 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 914 626.00 | 98 079.00 | 22 816 547.00 | 27 365 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 998.00 | 8 998.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 101 299.00 | 16 139 160.00 | 29 962 139.00 | 35 177 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 144 000.00 | 3 144 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 944 900.00 | -1 671 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 717 996.00 | -273 166.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 563 851.00 | 2 549 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 564 955.00 | 7 268 528.00 | ||
DP Provisions pour risques | 973 561.00 | 1 764 532.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 326 784.00 | 1 444 689.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 300 345.00 | 3 209 221.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 1 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 554 883.00 | 3 995 814.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798 099.00 | 236 453.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663 517.00 | 7 788 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405 827.00 | 2 728 260.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 060.00 | 27 457.00 | ||
EA Autres dettes | 316 461.00 | 310 895.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 312 881.00 | 9 608 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 096 353.00 | 24 697 327.00 | ||
ED (V) | 486.00 | 2 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 962 139.00 | 35 177 981.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 1 120.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 086 963.00 | 187 979.00 | 1 274 941.00 | 1 720 498.00 |
FD Production vendue biens | 31 661 285.00 | 5 913 708.00 | 37 574 992.00 | 52 604 619.00 |
FG Production vendue services | 117 750.00 | 1 956 462.00 | 2 074 212.00 | 3 180 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 865 997.00 | 8 058 149.00 | 40 924 146.00 | 57 505 653.00 |
FM Production stockée | -4 217 771.00 | 1 017 333.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 456.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | -18 959.00 | 13 050.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 083 563.00 | 1 451 794.00 | ||
FQ Autres produits | 51 668.00 | 12 330.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 822 647.00 | 60 010 616.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 565 502.00 | 1 184 528.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 145 510.00 | -43 159.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 419 258.00 | 33 115 335.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 978.00 | 435 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 777 508.00 | 11 489 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 611 067.00 | 731 918.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 087 060.00 | 6 891 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 242 290.00 | 2 500 814.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 142 677.00 | 1 150 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 079.00 | 86 194.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 046 758.00 | 2 041 692.00 | ||
GE Autres charges | 413 112.00 | 493 864.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 473 843.00 | 60 077 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 651 196.00 | -67 059.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 672.00 | 17 493.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 672.00 | 17 531.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 998.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 162.00 | 83 684.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 160.00 | 83 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 487.00 | -66 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 688 683.00 | -133 212.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 160.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 561.00 | 339 457.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 571.00 | 339 457.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 31.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 846.00 | 18 510.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 984.00 | 460 869.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 884.00 | 479 410.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 313.00 | -139 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 165 890.00 | 60 367 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 883 887.00 | 60 640 770.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 717 996.00 | -273 166.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 075.00 | 26 898.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 737.00 | 31 810.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 445 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623 664.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 956.00 | 5 707.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 092 720.00 | 881 639.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 977.00 | 30 246.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 944 317.00 | 917 592.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623 664.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 663.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 525.00 | 1 239 859.00 | 22 291 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | 210 373.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 375.00 | 1 239 859.00 | 23 177 675.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 730.00 | 153 730.00 | 307 460.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 836.00 | 3 149.00 | 39 985.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 940 927.00 | 985 798.00 | 1 233 089.00 | 15 693 636.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 131 493.00 | 1 142 677.00 | 1 233 089.00 | 16 041 081.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 563 851.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 549 428.00 | 339 984.00 | 325 561.00 | 2 563 851.00 |
4A Provisions pour litiges | 964 563.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 8 998.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 326 784.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 209 221.00 | 1 055 756.00 | 1 964 632.00 | 2 300 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 194.00 | 98 079.00 | 86 194.00 | 98 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 194.00 | 98 079.00 | 86 194.00 | 98 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 844 843.00 | 1 493 819.00 | 2 376 387.00 | 4 962 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 144 837.00 | 2 050 826.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 998.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 339 984.00 | 325 561.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 209 878.00 | 209 878.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 818 978.00 | 10 818 978.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | ||
VB T. V. A. | 194 973.00 | 194 973.00 | ||
VP Divers | 85 653.00 | 85 653.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 253 358.00 | 253 358.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 572 456.00 | 11 362 083.00 | 210 373.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663 517.00 | 5 663 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 938 140.00 | 938 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 376.00 | 883 376.00 | ||
VW T.V.A. | 358 983.00 | 358 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 328.00 | 225 328.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 060.00 | 44 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 554 883.00 | 7 554 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 461.00 | 316 461.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 312 881.00 | 6 312 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 298 254.00 | 22 298 254.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 075.00 | |||
YT Sous‐traitance | 799 978.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 871 218.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 540.00 | |||
ST Autres comptes | 6 905 773.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 777 508.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 234 756.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376 311.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 611 067.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 477 317.00 | |||