SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES |
| Siren | 380784777 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17213 |
| Numéro de Gestion | 2014B03965 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93212 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 139.00 | 182 454.00 | 32 684.00 | 14 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 375.00 | 42 375.00 | 73 610.00 | |
AN Terrains | 32 471 641.00 | 32 471 641.00 | 32 471 641.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 933.00 | 281 839.00 | 43 094.00 | 72 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 490 000.00 | 4 490 000.00 | 4 010 318.00 | |
CU Autres participations | 1 556 329.00 | 1 556 329.00 | 1 556 329.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 333.00 | 64 333.00 | 64 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 164 749.00 | 464 294.00 | 38 700 456.00 | 38 263 262.00 |
BP En cours de production de services | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 | 1 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 358.00 | 7 358.00 | 2 433.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970 991.00 | 2 970 991.00 | 7 906 774.00 | |
BZ Autres créances | 23 884 064.00 | 23 884 064.00 | 22 326 271.00 | |
CF Disponibilités | 698 551.00 | 698 551.00 | 698 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 133.00 | 117 133.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 28 752 097.00 | 1 074 000.00 | 27 678 097.00 | 30 935 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 916 846.00 | 1 538 294.00 | 66 378 552.00 | 69 198 476.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 620 530.00 | 37 620 530.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 541 498.00 | 3 392 602.00 | ||
DH Report à nouveau | 656 887.00 | 97 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 068 260.00 | 2 977 922.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 887 174.00 | 44 088 481.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 215.00 | 2 215.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 215.00 | 2 215.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 27 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 261 927.00 | 14 597 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 783.00 | 7 854 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 139.00 | 2 574 691.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 669.00 | |||
EA Autres dettes | 178 600.00 | 53 635.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 489 163.00 | 25 107 780.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 378 552.00 | 69 198 476.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 030 352.00 | 8 030 352.00 | 17 770 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 030 352.00 | 8 030 352.00 | 17 770 132.00 | |
FM Production stockée | 168 000.00 | -12 039 000.00 | ||
FN Production immobilisée | -31 709.00 | 989 490.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 000.00 | 2 548 000.00 | ||
FQ Autres produits | 151.00 | 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 278 794.00 | 9 268 784.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 116 895.00 | 4 101 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 550 487.00 | 611 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 939 860.00 | 2 820 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 323 479.00 | 1 224 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 321.00 | 91 175.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 281 000.00 | 970 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 215.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 307 060.00 | 9 821 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 267.00 | -553 143.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 723 881.00 | 3 833 693.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 730.00 | 39 885.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 798 611.00 | 3 873 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 232.00 | 46 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 232.00 | 46 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 716 379.00 | 3 827 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 688 113.00 | 3 273 900.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 264.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 961.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 264.00 | 27 433.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 27 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 27 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 264.00 | -67.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 623 117.00 | 295 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 105 669.00 | 13 169 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 037 409.00 | 10 191 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 068 260.00 | 2 977 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 804.00 | 77 275.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 791 768.00 | 494 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 662.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 632 234.00 | 572 080.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 565.00 | 257 514.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 286 574.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 620 662.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 565.00 | 39 164 749.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 278.00 | 51 176.00 | 182 454.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 694.00 | 44 146.00 | 281 839.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 972.00 | 95 321.00 | 464 294.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 215.00 | 2 215.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 215.00 | 2 215.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 905 000.00 | 281 000.00 | 112 000.00 | 1 074 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 000.00 | 281 000.00 | 112 000.00 | 1 074 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 215.00 | 281 000.00 | 112 000.00 | 1 076 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 281 000.00 | 112 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 333.00 | 64 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 970 991.00 | 2 970 991.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 101.00 | 8 101.00 | ||
VB T. V. A. | 1 475 632.00 | 1 475 632.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 398 329.00 | 17 843 310.00 | 4 555 019.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 358.00 | 7 358.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 133.00 | 117 133.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 043 879.00 | 22 424 527.00 | 4 619 352.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 783.00 | 810 783.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 466 047.00 | 466 047.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 002.00 | 456 002.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 336.00 | 24 336.00 | ||
VW T.V.A. | 614 531.00 | 614 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 223.00 | 63 223.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 669.00 | 613 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 156 927.00 | 18 156 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 600.00 | 178 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 489 163.00 | 21 384 163.00 | 105 000.00 | |