MATANEA SA
Dépôt
| Dénomination | MATANEA SA |
| Siren | 380795120 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 1924 |
| Numéro de Gestion | 2006B00213 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 776.00 | 1 771.00 | 16 005.00 | |
AH Fonds commercial | 560 792.00 | 216 000.00 | 344 792.00 | 560 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 112.00 | 1 702.00 | 3 410.00 | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 324.00 | 169 513.00 | 27 811.00 | 30 827.00 |
CU Autres participations | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 349.00 | 42 349.00 | 41 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 823 443.00 | 388 986.00 | 434 457.00 | 637 368.00 |
BT Marchandises | 648 129.00 | 648 129.00 | 802 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 229.00 | 148 198.00 | 30 031.00 | 113 792.00 |
BZ Autres créances | 91 882.00 | 91 882.00 | 63 386.00 | |
CF Disponibilités | 28 042.00 | 28 042.00 | 293 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 201.00 | 12 201.00 | 48 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 958 483.00 | 148 198.00 | 810 285.00 | 1 321 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 926.00 | 537 184.00 | 1 244 742.00 | 1 959 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 349.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 304 117.00 | 1 292 591.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 680.00 | 11 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 856 937.00 | 1 507 617.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 535.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 39 535.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 1 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 926.00 | 346 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 264.00 | 103 297.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 348 270.00 | 451 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 742.00 | 1 959 167.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 270.00 | 451 550.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 703.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 534 024.00 | 2 534 024.00 | 3 267 303.00 | |
FG Production vendue services | 5 385.00 | 5 385.00 | 12 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 409.00 | 2 539 409.00 | 3 279 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 806.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 994.00 | 17 472.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 5 726.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 544 225.00 | 3 302 769.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 533 401.00 | 2 152 218.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 154 036.00 | -49 553.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 755.00 | 61.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 540 250.00 | 498 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 321.00 | 48 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 399 066.00 | 443 313.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 316.00 | 143 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 733.00 | 9 174.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 364 198.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 535.00 | |||
GE Autres charges | 6 027.00 | 7 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 195 636.00 | 3 253 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -651 412.00 | 49 642.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 151.00 | 3 311.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 151.00 | 3 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24.00 | 346.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24.00 | 346.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 127.00 | 2 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -650 284.00 | 52 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 081.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 41 081.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -41 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 474.00 | 3 306 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 155.00 | 3 294 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 680.00 | 11 526.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 396.00 | 17 173.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 787.00 | 5 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 439.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 621.00 | 23 821.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 568.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 436.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 439.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 823 443.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 1 167.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 649.00 | 9 565.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 253.00 | 10 733.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 39 535.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 535.00 | 39 535.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 148 198.00 | 148 198.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 198.00 | 364 198.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 403 733.00 | 403 733.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 403 733.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 349.00 | 42 349.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 177 837.00 | |||
UX Autres créances clients | 391.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 941.00 | |||
VB T. V. A. | 10 373.00 | |||
VP Divers | 14 008.00 | |||
VC Groupe et associés | 44 711.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 201.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 660.00 | 324 660.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 926.00 | 241 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 284.00 | 36 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 468.00 | 35 468.00 | ||
VW T.V.A. | 20 028.00 | 20 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 484.00 | 11 484.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 270.00 | 348 270.00 | ||